Black Sesame International Holding Limited (2533) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.60 | 2.21 | 0.13 | 0.23 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.57 | 2.14 | 0.12 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 1.01 | 1.52 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | -0.86 | 0.35 | -0.37 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.68 | -1.25 | -0.08 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.19 | -1.33 | -2.52 | -0.08 | -15.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 593.50M | 821.64M | 876.90M | -11.37B | -6.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.29 | 0.31 | 6.58 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.67 | 0.66 | -1.14 | -0.01 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 8.16 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.28 | 2.12 | -0.17 | -0.33 |
| יחס כיסוי חוב | -2.01 | -1.66 | 0.90 | -0.38 | -53.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -44.68 | -112.82 | -797.41 | -394.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 1.19 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 1.35 | 1.30 | 22.21 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.52 | -1.64 | -2.38 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.77% | 40.99% | 41.06% | 24.69% | 29.39% |
| שיעור EBIT | -141.71% | -177.80% | 69.34% | -1,553.50% | -1,662.98% |
| שיעור EBITDA | -131.16% | -156.39% | 93.06% | -1,525.80% | -1,632.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -140.89% | -177.80% | -369.84% | -543.20% | -636.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -139.37% | -168.77% | 66.07% | -1,554.18% | -1,664.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -139.37% | -168.77% | 66.07% | -1,554.18% | -1,664.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -139.37% | -168.77% | 66.07% | -1,554.18% | -1,664.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.92% | 94.92% | -17.86% | 286.12% | 261.58% |
| תשואה על הנכסים | -41.61% | -52.41% | 13.52% | -252.83% | -127.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -109.17% | -119.70% | 28.66% | 43.76% | 42.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -88.36% | -121.04% | -128.35% | 15.42% | 16.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -62.12% | -74.32% | -94.57% | -105.71% | 16.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.48% | -53.03% | 13.75% | -263.07% | -128.96% |
| תשואת רווחים | -38.05% | -13.33% | 2.04% | -46.04% | -26.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.39 | 1.24 | 1.83 | 1.89 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 1.70 | 2.27 | 2.38 | 3.46 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 9.47 | 4.08 | 3.29 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.56 | 7.37 | 3.70 | 2.09 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.16 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 0.81 | -0.09 | -0.03 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.19 | 171.23 | 135.82 | 198.67 | 286.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 261.79 | 293.20 | 199.55 | 193.49 | 276.91 |
| ימי מלאי | 145.54 | 38.55 | 89.42 | 110.82 | 227.54 |
| ימי אשראי מספקים | 215.15 | 160.51 | 153.15 | 105.64 | 218.44 |
| מחזור תפעולי | 407.34 | 331.74 | 288.97 | 304.31 | 504.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.26 | -1.63 | -2.09 | -1.86 | -1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.35 | -1.71 | -2.19 | -2.09 | -1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.23 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.13 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.06 | -20.21 | -21.38 | -7.92 | -10.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.06 | -20.21 | -21.38 | -7.92 | -10.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01 | -1.26 | -1.65 | -0.08 | -9.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.43 | -1.19 | -2.51 | -3.39 | -4.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.22% | -9.90% | -8.09% | -11.30% | -8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.56 | -7.50 | 49.14 | -2.17 | -3.73 |
| מכפיל מכירות | 3.89 | 12.66 | 32.46 | 33.76 | 62.12 |
| מכפיל הון | 2.57 | 8.98 | 14.08 | -0.95 | -1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.62 | -10.10 | -12.36 | -8.85 | -12.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56 | -10.60 | -12.94 | -9.97 | -13.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.31 | -0.76 | -0.03 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.57 | 8.98 | 14.08 | -0.95 | -1.58 |
| מכפיל שווי חברה | -2.67 | -7.58 | 33.24 | -4.59 | -3.47 |
| שווי חברה | 3.60B | 9.74B | 14.67B | 21.89B | 9.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.67 | -7.58 | 33.24 | -4.59 | -3.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.50 | 11.85 | 30.93 | 70.07 | 56.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.35 | -9.45 | -11.78 | -18.37 | -11.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | -9.92 | -12.33 | -20.69 | -12.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.88 | 1.85 | -19.62 | -11.46 |
| הון עצמי למניה | 2.25 | 1.93 | 1.92 | -19.49 | -11.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.58 | 1.37 | 0.83 | 0.55 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -2.20 | -2.31 | 0.55 | -8.53 | -4.84 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.61 | 1.68 | 3.03 | 4.36 | 4.62 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.47 | 1.03 | 1.02 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.42 | 0.90 | 1.35 | 2.05 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.71 | -3.80 | 0.22 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-CNY