Forward Fashion (International) Holdings Company Limited (2528) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.31 | 1.09 | 1.01 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.62 | 0.48 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.30 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.39 | -0.05 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.63 | 0.29 | 0.41 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.21 | 2.21 | 1.66 | 3.87 | 5.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.34M | -67.28M | -235.89M | -152.00M | -150.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.77 | 2.09 | 1.16 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.43 | 0.68 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 3.16 | 5.51 | 3.99 | 3.66 |
| יחס כיסוי חוב | 2.88 | 1.88 | -0.36 | 2.15 | 2.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.86 | 6.07 | -3.84 | 0.01 | -1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.97 | 1.10 | 0.67 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.44 | 0.82 | 0.71 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.35 | -9.54 | 1.16 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.47% | 47.57% | 44.84% | 46.42% | 47.32% |
| שיעור EBIT | 11.10% | 8.17% | -7.32% | 0.13% | -1.62% |
| שיעור EBITDA | 25.12% | 22.96% | -2.96% | 16.47% | 17.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.18% | 9.09% | -7.01% | 0.01% | -2.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.16% | 7.65% | -8.62% | -1.81% | -3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.66% | 6.63% | -8.19% | -1.67% | -3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.85% | 6.89% | -9.07% | -1.96% | -3.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.52% | 86.63% | 95.02% | 92.37% | 96.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.66% | 84.19% | 123.03% | -15,593.16% | 133.15% |
| תשואה על הנכסים | 14.85% | 8.57% | -9.35% | -1.85% | -3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.98% | 27.11% | -51.55% | -7.36% | -13.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.85% | 21.92% | -16.31% | 0.03% | -6.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.98% | 15.80% | -11.61% | 0.02% | -4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.92% | 8.61% | -9.39% | -1.86% | -3.67% |
| תשואת רווחים | 33.60% | 51.49% | -87.38% | -14.28% | -21.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.01 | 11.97 | 13.89 | 20.55 | 17.11 |
| מחזור זכאים | 7.65 | 5.56 | 4.47 | 3.98 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.12 | 2.05 | 1.75 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.70 | 4.18 | 2.94 | 3.19 | 3.44 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.29 | 1.14 | 1.10 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.56 | 13.14 | 44.58 | 324.94 | 307.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.76 | 137.25 | 122.36 | 134.46 | 149.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.27 | 30.49 | 26.27 | 17.76 | 21.34 |
| ימי מלאי | 154.23 | 172.35 | 177.76 | 208.33 | 197.86 |
| ימי אשראי מספקים | 47.74 | 65.59 | 81.67 | 91.63 | 69.47 |
| מחזור תפעולי | 174.50 | 202.84 | 204.03 | 226.10 | 219.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.50 | 0.30 | 0.55 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.42 | 0.21 | 0.41 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.84 | 0.68 | 0.74 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.06 | 6.29 | 3.16 | 3.81 | 3.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.06 | 6.29 | 3.16 | 3.81 | 3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 1.21 | 0.39 | 0.83 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.23 | 0.13 | 0.22 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 80.07% | 148.92% | 93.35% | 137.50% | 106.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.05 | 2.00 | -1.14 | -7.00 | -4.59 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.53 | 0.59 | 0.52 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.25 | 0.67 | 1.07 | 0.73 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.56 | 0.73 | 0.54 | 0.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.14 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.53 | 0.59 | 0.52 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 1.31 | 0.91 | -12.70 | 1.87 | 1.96 |
| שווי חברה | 277.35M | 181.23M | 353.26M | 310.35M | 334.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.31 | 0.91 | -12.70 | 1.87 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.21 | 0.38 | 0.31 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.29 | 1.09 | 4.30 | 1.91 | 2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.91 | 2.94 | 1.41 | 1.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.60 | 0.48 | 0.32 | 0.53 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 0.65 | 0.53 | 0.37 | 0.57 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.10 | -0.05 | -0.08 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 2.11 | 2.18 | 2.35 | 2.52 | 2.40 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.14 | -0.19 | -0.04 | -0.08 |
| נטל מס | 0.96 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.94 | 1.18 | -13.48 | 2.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.39 | 0.52 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.85 | 3.44 | -1.56 | -13.06 | -6.68 |
הנתונים מוצגים ב-HKD