דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Forward Fashion (International) Holdings Company Limited (2528) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת198.33M120.18M220.05M230.22M213.99M
רווח נקי57.67M-76.89M-16.85M-34.45M47.12M
פחת והפחתות128.74M152.47M164.59M185.91M235.31M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-13.99M16.28M72.30M45.73M-62.98M
יתרת לקוחות12.71M-16.69M6.09M30.90M-434.00K
מלאי24.41M57.48M-23.30M-23.53M53.47M
יתרת ספקים-36.65M-19.02M82.50M2.15M-27.82M
הון חוזר אחר-14.46M-5.49M7.01M36.22M-88.19M
פריטים אחרים שאינם במזומן25.91M28.32M12.00K33.02M-5.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה18.23M-14.84M-41.65M-40.92M-30.45M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-31.76M-38.02M-56.99M-67.93M-42.28M
רכישות, נטו15.00M006.68M1.05M
רכישת השקעות000-6.68M-11.70M
מכירת השקעות / פירעון השקעות35.00M03.76M19.94M20.03M
פעילויות השקעה אחרות0-14.84M11.59M7.07M2.46M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-174.09M-132.69M-175.40M-237.85M-275.62M
פירעון חוב-88.42M-4.30M-37.59M-47.35M-55.33M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-85.68M-128.39M-137.82M-190.50M-220.29M
יתרת מזומנים בסוף התקופה94.55M46.23M73.30M69.88M115.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים296.00K279.00K422.00K2.54M-1.67M
שינוי נטו במזומנים42.77M-27.07M3.42M-46.01M-93.75M
מזומנים בתחילת התקופה51.78M73.30M69.88M115.89M209.64M
מזומנים בסוף התקופה94.55M46.23M73.30M69.88M115.89M
תזרים מזומנים חופשי166.80M82.15M162.25M162.29M171.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת198.33M120.18M220.05M230.22M213.99M
הוצאות הוניות-31.54M-38.02M-57.80M-67.93M-42.28M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Forward Fashion (International) Holdings Company Limited - תזרים מזומנים