Shenghui Cleanness Group Holdings Limited (2521) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.18 | 2.31 | 2.96 | 2.15 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.18 | 2.31 | 2.96 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.34 | 0.58 | 1.10 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.29 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.10 | -0.32 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.31 | -1.34 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 247.32M | 228.56M | 195.08M | 258.33M | 129.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.56 | 0.40 | 54.12 | 67.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.30 | 15.53 | 18.00 | 55.04 | 70.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | 0.36 | -1.34 | -3.85 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.84% | 17.03% | 14.95% | 14.83% | 18.35% |
| שיעור EBIT | 0.82% | 3.83% | 3.32% | 5.23% | 6.81% |
| שיעור EBITDA | 3.03% | 5.52% | 3.89% | 5.84% | 7.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.82% | 4.13% | 2.69% | 5.21% | 6.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.90% | 3.46% | 8.79% | 5.14% | 6.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.32% | 3.82% | 7.31% | 4.43% | 5.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.30% | 3.62% | 7.31% | 4.43% | 5.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.96% | 110.20% | 83.11% | 86.10% | 86.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 476.58% | 83.82% | 327.44% | 98.58% | 98.95% |
| תשואה על הנכסים | 4.29% | 3.85% | 8.63% | 6.33% | 9.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.47% | 5.68% | 12.79% | 9.33% | 19.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | 5.95% | 4.46% | 10.77% | 18.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | 5.15% | 3.33% | 9.25% | 18.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.33% | 3.88% | 8.63% | 6.33% | 9.69% |
| תשואת רווחים | 1.95% | 2.49% | 8.80% | 6.42% | 7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.64 | 2.23 | 2.51 | 2.65 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 18.06 | 28.66 | 17.21 | 18.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.53 | 8.78 | 12.45 | 40.28 | 36.56 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.01 | 1.18 | 1.43 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 2.98 | 2.80 | 3.02 | 4.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.52 | 143.30 | 132.53 | 116.50 | 111.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 222.02 | 163.51 | 145.27 | 137.71 | 131.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 69.50 | 20.21 | 12.74 | 21.21 | 19.76 |
| מחזור תפעולי | 222.02 | 163.51 | 145.27 | 137.71 | 131.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -90.24 | -1.55 | 1.35 | -0.71 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | 0.39 | -2.84 | 0.59 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | 0.39 | -2.84 | 0.59 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.26 | -0.89 | 0.99 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.03 | -0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.49% | -3.11% | -12.84% | -1.12% | 0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.26 | 40.06 | 11.36 | 15.58 | 13.77 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 1.53 | 0.83 | 0.69 | 0.80 |
| מכפיל הון | 3.27 | 2.28 | 1.45 | 1.45 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.63 | -32.11 | -7.79 | -89.45 | 105.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,583.33 | 49.61 | -10.54 | 63.24 | 70.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -20.07 | -0.74 | 0.29 | -1.37 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.27 | 2.28 | 1.45 | 1.45 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 74.93 | 28.10 | 20.02 | 7.96 | 9.65 |
| שווי חברה | 1.57B | 1.05B | 524.40M | 292.92M | 425.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 74.93 | 28.10 | 20.02 | 7.96 | 9.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.27 | 1.55 | 0.78 | 0.46 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.34 | -32.53 | -7.30 | -60.30 | 95.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,648.05 | 50.26 | -9.88 | 42.62 | 63.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.05 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 1.11 | 1.10 | 0.83 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 4.77 | 0.90 | 2.65 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.81 | -0.90 | 0.25 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY