Shenghui Cleanness Group Holdings Limited (2521) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.90M | -53.10M | 6.87M | 6.73M | 18.03M |
| רווח נקי | 25.84M | 59.23M | 27.89M | 39.99M | 45.55M |
| פחת והפחתות | 11.46M | 7.21M | 3.82M | 3.72M | 3.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.02M | -84.92M | -26.64M | -37.26M | -35.61M |
| יתרת לקוחות | -38.81M | -69.47M | -25.43M | -51.78M | -42.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.79M | 0 | -4.01M | 8.45M | 3.16M |
| הון חוזר אחר | 0 | -15.44M | 2.80M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.62M | -34.62M | 1.80M | -678.75K | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.40M | -79.77M | -11.63M | 1.82M | -7.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.86M | -18.72M | -11.73M | -2.25M | -4.91M |
| רכישות, נטו | -9.28M | 0 | 0 | 0 | -14.55M |
| רכישת השקעות | -40.22M | -63.90M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.90M | 2.85M | 100.00K | 4.08M | 12.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.72M | 75.41M | 98.61M | -5.07M | -22.75M |
| פירעון חוב | 26.28M | 39.71M | -265.00K | -10.25M | 10.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 42.51M | 37.42M | 108.38M | 0 | 4.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.07M | -1.72M | -9.51M | 5.18M | -8.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.14M | 91.11M | 148.57M | 63.44M | 70.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.48M | -12.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.31M | -57.46M | 93.85M | 2.53M | -15.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.45M | 148.57M | 54.72M | 70.43M | 79.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.14M | 91.11M | 148.57M | 63.44M | 70.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.29M | -71.81M | -4.86M | 4.47M | 13.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.90M | -53.10M | 6.87M | 5.78M | 14.93M |
| הוצאות הוניות | -53.19M | -18.72M | -11.73M | -2.25M | -4.91M |
הנתונים מוצגים ב-CNY