EDA Group Holdings Limited (2505) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.87M | 128.40M | 105.79M | 80.12M | -37.00K |
| רווח נקי | -11.84M | 66.03M | 80.42M | 40.59M | 3.05M |
| פחת והפחתות | 176.11M | 78.95M | 44.89M | 43.97M | 82.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 56.38M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.54M | -90.84M | -17.90M | -15.11M | 25.00K |
| יתרת לקוחות | -101.71M | -71.33M | -75.10M | -28.64M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 38.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -19.77M | -19.52M | 57.21M | 13.53M | 25.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.14M | 17.88M | -1.63M | 10.67M | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.92M | -206.03M | 39.64M | -8.44M | -21.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.72M | -12.85M | -1.46M | -1.70M | 0 |
| רכישות, נטו | -4.72M | -45.45M | 12.00M | -11.22M | -21.32M |
| רכישת השקעות | -339.91M | -551.43M | -19.93M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 396.10M | 425.67M | 22.93M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.68M | -21.98M | 26.10M | 4.48M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -123.29M | 150.68M | -37.46M | -9.01M | 35.08M |
| פירעון חוב | 105.06M | 66.86M | 10.53M | -9.93M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.25M | 204.81M | 20.00M | 0 | 8.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.87M | -9.20M | -23.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -155.27M | -111.78M | -44.99M | 916.00K | 35.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.47M | 295.79M | 221.01M | 112.06M | 48.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.44M | 1.73M | 988.00K | 648.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -896.00K | 74.78M | 108.95M | 63.32M | 13.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 296.36M | 221.01M | 112.06M | 48.74M | 35.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.47M | 295.79M | 221.01M | 112.06M | 48.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.15M | 115.55M | 104.33M | 78.42M | -37.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.87M | 128.40M | 105.79M | 80.12M | -37.00K |
| הוצאות הוניות | -78.72M | -12.85M | -1.46M | -1.70M | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-CNY