EDA Group Holdings Limited (2505) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.21 | 1.54 | 1.65 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.21 | 1.54 | 1.65 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.49 | 0.70 | 0.86 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.21 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.63 | 1.08 | 2.02 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.19B | -938.20M | -456.89M | 67.82M | -76.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.64 | 0.52 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.61 | 2.71 | 1.48 | 0.55 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.73 | 0.60 | 0.35 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.04 | 4.23 | 2.86 | 2.10 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.96 | 0.45 | 1.34 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.02 | 0 | 3.40 | 8.50 | 4.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.20 | 0.43 | 0.13 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.08 | 3.23 | 2.11 | 0.54 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.43 | 4.62 | 7.14 | -0.47 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.07% | 9.99% | 14.85% | 16.30% | 15.03% |
| שיעור EBIT | 1.97% | 3.34% | 4.48% | 7.35% | 7.29% |
| שיעור EBITDA | 12.38% | 12.44% | 4.84% | 7.86% | 13.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.97% | 3.34% | 4.48% | 7.35% | 7.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.84% | 0.01% | 3.91% | 6.65% | 5.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.55% | -0.61% | 2.78% | 5.74% | 5.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.55% | -0.61% | 2.78% | 5.74% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.86% | -4,823.81% | 71.29% | 86.30% | 89.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -144.37% | 0.38% | 87.28% | 90.49% | 75.84% |
| תשואה על הנכסים | -3.03% | -0.54% | 2.76% | 10.22% | 6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.69% | -2.29% | 7.89% | 21.42% | 15.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.35% | 4.08% | 5.90% | 21.03% | 14.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.80% | -158.73% | 3.63% | 15.05% | 10.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.18% | -0.57% | 2.98% | 12.76% | 8.60% |
| תשואת רווחים | -31.54% | -2.12% | 4.98% | 5.26% | 2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 6.81 | 8.56 | 8.47 | 10.07 |
| מחזור זכאים | 13.78 | 9.14 | 9.71 | 7.92 | 9.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.68 | 2.25 | 10.69 | 4.82 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.88 | 0.99 | 1.78 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.50 | 10.88 | 8.56 | 10.89 | 219.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.95 | 13.70 | 5.02 | -3.04 | -1.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.43 | 53.62 | 42.62 | 43.07 | 36.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.48 | 39.93 | 37.60 | 46.11 | 37.46 |
| מחזור תפעולי | 43.43 | 53.62 | 42.62 | 43.07 | 36.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.17 | 0.27 | 0.30 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.48 | 0.90 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.36 | 5.82 | 4.32 | 47.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.67 | 1.92 | 10.00 | 72.36 | 47.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.60 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.94% | 12.89% | 12.24% | 7.90% | 6.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.22 | -47.22 | 20.06 | 19.03 | 34.98 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.29 | 0.56 | 1.09 | 1.79 |
| מכפיל הון | 0.48 | 1.08 | 1.58 | 4.08 | 5.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.28 | 7.76 | 8.17 | 12.66 | 16.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 3.71 | 7.36 | 12.48 | 15.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.38 | -0.50 | 0.23 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 1.08 | 1.58 | 4.08 | 5.46 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 6.94 | 18.68 | 13.42 | 14.15 |
| שווי חברה | 1.63B | 1.67B | 1.53B | 1.28B | 1.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 6.94 | 18.68 | 13.42 | 14.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.86 | 0.90 | 1.06 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.54 | 23.15 | 13.23 | 12.23 | 17.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73 | 11.07 | 11.90 | 12.06 | 16.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.91 | 1.09 | 0.54 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 1.10 | 1.19 | 1.39 | 0.93 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | 49.24 | 0.29 | 0.14 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 4.75 | 4.44 | 3.95 | 3.48 | 2.07 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.11 |
| נטל מס | 1.25 | -48.24 | 0.71 | 0.86 | 0.89 |
| נטל ריבית | -1.44 | 0.00 | 0.87 | 0.90 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.29 | -12.74 | 1.94 | 1.32 | 1.97 |
הנתונים מוצגים ב-CNY