LC Logistics, Inc (2490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.31 | 3.43 | 1.50 | 1.26 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.29 | 3.41 | 1.48 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.38 | 2.66 | 0.75 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.64 | 1.17 | 0.58 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.56 | 0.27 | 0.15 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 6.13 | 1.38 | 0.80 | 21.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 488.00M | 376.60M | 634.75M | 137.59M | 89.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 4.54 | 1.61 | 3.00 | 13.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.80 | 10.71 | 9.96 | 23.58 | 91.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.18 | 0.31 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -2.03 | -5.45 | -0.87 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.14% | 9.35% | 10.79% | 18.30% | 11.83% |
| שיעור EBIT | 0.95% | 4.32% | 3.75% | 10.34% | 8.69% |
| שיעור EBITDA | 5.32% | 9.00% | 5.78% | 13.95% | 9.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.95% | 4.32% | 4.57% | 10.26% | 9.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.30% | 8.70% | 20.89% | 9.90% | 8.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.04% | 7.37% | 20.33% | 9.60% | 8.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.90% | 8.54% | 20.60% | 9.66% | 8.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.83% | 84.76% | 97.36% | 96.91% | 96.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,187.27% | 201.13% | 456.53% | 96.54% | 89.83% |
| תשואה על הנכסים | 9.17% | 7.06% | 20.58% | 8.22% | 26.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.87% | 9.01% | 26.32% | 10.47% | 43.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.03% | 4.95% | 5.46% | 10.89% | 47.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.94% | 4.68% | 5.11% | 10.13% | 44.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.21% | 7.10% | 20.69% | 8.28% | 26.64% |
| תשואת רווחים | 9.53% | 5.87% | 5.61% | 9.36% | 29.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.11 | 11.74 | 12.06 | 13.87 | 30.90 |
| מחזור זכאים | 11.57 | 11.21 | 12.82 | 5.87 | 12.08 |
| מחזור מלאי | 141.11 | 186.46 | 274.43 | 187.97 | 615.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 3.73 | 4.08 | 2.87 | 11.28 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.96 | 1.01 | 0.86 | 3.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 3.25 | 4.56 | 9.05 | 26.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.07 | 0.48 | 3.13 | -33.94 | -17.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.02 | 31.09 | 30.27 | 26.31 | 11.81 |
| ימי מלאי | 2.59 | 1.96 | 1.33 | 1.94 | 0.59 |
| ימי אשראי מספקים | 31.54 | 32.57 | 28.47 | 62.19 | 30.22 |
| מחזור תפעולי | 47.61 | 33.05 | 31.60 | 28.25 | 12.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.30 | 0.14 | 0.08 | 1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.88 | -0.34 | -0.67 | -0.51 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 0.65 | 0.80 | 0.59 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.27 | -1.14 | -4.81 | -6.60 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 0.36 | 0.14 | 0.13 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.47 | 0.17 | 0.13 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.82 | 0.48 | 0.71 | 7.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.55% | -8.61% | -5.40% | -21.31% | -2.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.26 | 17.38 | 17.84 | 10.69 | 3.36 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.25 | 3.63 | 1.03 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.53 | 4.70 | 1.12 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.07 | -11.61 | -18.51 | -4.69 | -36.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 13.24 | 89.06 | 30.97 | 2.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.26 | 0.09 | -0.16 | -2.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.53 | 4.70 | 1.12 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 19.54 | 11.91 | 57.29 | 6.49 | 2.33 |
| שווי חברה | 1.90B | 1.95B | 6.45B | 1.12B | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.54 | 11.91 | 57.29 | 6.49 | 2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.07 | 3.31 | 0.91 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.76 | -9.92 | -16.90 | -4.14 | -28.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.28 | 11.31 | 81.32 | 27.32 | 1.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.90 | 2.71 | 2.69 | 2.19 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 2.77 | 2.61 | 2.63 | 2.15 | 1.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 3.17 | 3.19 | 3.40 | 2.35 | 8.11 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.23 | 0.69 | 0.23 | 0.67 |
| נטל מס | 0.89 | 0.85 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| נטל ריבית | 11.87 | 2.01 | 5.57 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.29 | 0.20 | 0.35 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-CNY