LC Logistics, Inc (2490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.90M | 79.28M | 41.03M | 585.35M | 504.94M |
| רווח נקי | 134.43M | 406.51M | 118.88M | 395.38M | 407.72M |
| פחת והפחתות | 85.32M | 79.70M | 44.76M | 39.38M | 30.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.42M | -55.31M | -130.80M | 120.72M | 88.34M |
| יתרת לקוחות | -21.35M | -52.03M | 58.30M | 172.79M | -261.11M |
| מלאי | -2.47M | -944.00K | 1.22M | 10.44M | -13.71M |
| יתרת ספקים | 11.71M | 0 | 0 | -172.79M | 261.11M |
| הון חוזר אחר | 14.53M | -2.34M | -190.32M | 110.28M | 102.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.27M | -351.62M | 8.18M | 29.87M | -21.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -304.96M | 472.76M | -295.50M | -346.99M | -395.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -370.05M | -460.48M | -311.67M | -620.78M | -696.01M |
| רכישות, נטו | 114.78M | -800.00K | 0 | 0 | 9.67M |
| רכישת השקעות | -178.97M | -61.65M | -11.11M | -3.30M | -7.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 153.24M | 0 | 7.71M | 0 | 59.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.96M | 995.69M | 19.57M | 277.08M | 298.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -203.96M | 6.59M | 111.57M | -109.12M | 32.40M |
| פירעון חוב | -43.72M | 33.39M | -17.21M | -42.79M | 45.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 144.63M | 8.42M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -113.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.96M | -26.80M | -15.84M | -74.75M | -13.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 428.89M | 766.11M | 203.67M | 339.99M | 190.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.66M | 3.80M | 6.58M | 20.75M | -2.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -316.35M | 562.43M | -136.32M | 149.99M | 139.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 745.24M | 203.67M | 339.99M | 190.01M | 50.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 428.89M | 766.11M | 203.67M | 339.99M | 190.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -197.09M | -381.41M | -270.79M | -35.43M | -191.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.90M | 79.28M | 41.03M | 585.35M | 504.94M |
| הוצאות הוניות | -370.00M | -460.69M | -311.81M | -620.78M | -696.01M |
הנתונים מוצגים ב-CNY