Cutia Therapeutics (2487) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.85 | 3.87 | 3.36 | 5.56 | 14.80 |
| יחס מהיר | 3.78 | 3.73 | 3.13 | 5.38 | 14.54 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.98 | 1.19 | 1.86 | 6.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.66 | -0.73 | -0.96 | -5.37 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -1.08 | -1.37 | -1.50 | -3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.84 | -1.74 | -2.08 | -2.95 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 459.44M | 638.01M | 668.61M | 1.06B | -1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.18 | -0.04 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.15 | -0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.48 | 1.43 | 1.27 | -1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -1.70 | -1.51 | -1.92 | -14.32 | -309.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.68 | -32.62 | -41.91 | -120.54 | -178.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.19 | 0.14 | 0.07 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.99 | 1.08 | 0.81 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.59% | 58.25% | 51.31% | 51.60% | 69.84% |
| שיעור EBIT | -79.47% | -91.81% | -165.06% | -1,423.66% | -4,875.14% |
| שיעור EBITDA | -66.72% | -78.90% | -154.03% | -1,392.79% | -4,708.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -79.47% | -91.81% | -162.78% | -392.12% | -2,720.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -83.84% | -101.20% | -155.15% | -1,426.91% | -4,890.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -84.59% | -101.20% | -155.15% | -1,426.91% | -4,890.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -84.59% | -101.20% | -155.15% | -1,426.91% | -4,890.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.90% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.51% | 110.23% | 95.31% | 363.89% | 179.76% |
| תשואה על הנכסים | -26.20% | -26.03% | -31.14% | -115.06% | -38.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.24% | -38.41% | -44.51% | -145.57% | 44.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.71% | -29.76% | -42.54% | -37.17% | -22.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.42% | -25.31% | -35.13% | -33.88% | -22.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.38% | -26.19% | -31.34% | -115.58% | -38.45% |
| תשואת רווחים | -132.54% | -25.21% | -22.24% | -73.97% | -35.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.27 | 1.83 | 2.73 | 2.17 | 8.49 |
| מחזור זכאים | 65.51 | 9.13 | 10.62 | 3.28 | 0 |
| מחזור מלאי | 10.19 | 3.96 | 1.82 | 1.47 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 1.64 | 1.27 | 0.61 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.08 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.44 | 0.29 | 0.12 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.15 | 251.41 | 299.57 | 305.51 | 2,172.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.90 | 199.12 | 133.71 | 168.41 | 42.97 |
| ימי מלאי | 35.82 | 92.26 | 200.24 | 248.29 | 2,129.10 |
| ימי אשראי מספקים | 5.57 | 39.97 | 34.37 | 111.18 | 0 |
| מחזור תפעולי | 196.72 | 291.38 | 333.94 | 416.69 | 2,172.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.62 | -0.88 | -1.44 | -1.25 | -2.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.64 | -0.92 | -1.53 | -1.43 | -4.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.18 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.15 | 1.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -47.72 | -22.53 | -17.25 | -6.82 | -1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -47.72 | -22.53 | -17.25 | -6.82 | -1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.91 | -1.38 | -1.56 | -4.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.68 | -0.86 | -1.58 | -2.77 | -20.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -105.60% | -22.46% | -24.03% | -16.47% | -23.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.74 | -3.96 | -4.50 | -1.35 | -2.79 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 4.01 | 6.98 | 19.29 | 136.50 |
| מכפיל הון | 0.30 | 1.52 | 2.00 | 1.97 | -1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.95 | -4.45 | -4.16 | -6.07 | -4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -4.65 | -4.40 | -6.96 | -6.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.15 | 0.06 | 0.18 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 1.52 | 2.00 | 1.97 | -1.24 |
| מכפיל שווי חברה | -1.54 | -5.28 | -4.38 | -1.27 | -2.13 |
| שווי חברה | 341.40M | 1.40B | 1.89B | 2.43B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.54 | -5.28 | -4.38 | -1.27 | -2.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 4.17 | 6.74 | 17.62 | 100.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.47 | -4.62 | -4.02 | -5.55 | -3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51 | -4.83 | -4.26 | -6.36 | -4.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.94 | 2.70 | 3.14 | 4.39 | -15.58 |
| הון עצמי למניה | 1.96 | 2.68 | 3.17 | 4.42 | -15.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 1.02 | 0.91 | 0.45 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.77 | -1.03 | -1.41 | -6.43 | -6.94 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.10 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.37 | 0.44 | 0.71 | 1.57 | 15.90 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.90 | 1.06 | 1.07 | 0.34 | 1.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.96 | 8.80 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.85 | 1.02 | 0.19 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-CNY