Cutia Therapeutics (2487) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -290.09M | -442.98M | -381.31M | -236.19M | -159.88M |
| רווח נקי | -340.19M | -433.81M | -1.96B | -555.84M | -319.58M |
| פחת והפחתות | 43.38M | 44.56M | 42.48M | 18.92M | 9.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 25.79M | 68.62M | 132.35M | 100.03M | 41.11M |
| שינוי בהון החוזר | -65.41M | -101.81M | -5.42M | -50.66M | -34.46M |
| יתרת לקוחות | -83.92M | -36.10M | -62.85M | -98.00K | -4.53M |
| מלאי | 7.26M | -32.82M | -25.32M | -18.19M | -1.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.24M | -32.90M | 82.75M | -32.37M | -32.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.34M | -20.54M | 1.41B | 251.36M | 143.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.28M | 316.07M | -203.58M | 462.07M | -410.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.69M | -22.57M | -55.73M | -135.31M | -25.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -496.60M | -292.87M | -939.16M | -921.33M | -793.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 464.94M | 621.46M | 763.03M | 1.53B | 418.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.08M | 10.06M | 28.28M | -11.64M | -9.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 193.03M | 37.84M | 588.32M | -10.25M | 480.76M |
| פירעון חוב | -12.13M | 74.25M | 189.20M | -6.88M | -3.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 221.31M | 4.74M | 422.52M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.86M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.15M | -27.29M | -23.41M | -3.37M | 483.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 265.01M | 385.67M | 473.12M | 465.87M | 203.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.32M | 1.62M | 3.82M | 47.11M | -7.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -120.66M | -87.45M | 7.25M | 262.74M | -97.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 385.67M | 473.12M | 465.87M | 203.13M | 300.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 265.01M | 385.67M | 473.12M | 465.87M | 203.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -302.97M | -468.66M | -437.23M | -371.50M | -185.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -290.09M | -442.98M | -381.31M | -236.19M | -159.88M |
| הוצאות הוניות | -12.88M | -25.68M | -55.91M | -135.31M | -25.89M |
הנתונים מוצגים ב-CNY