K Cash Corporation Limited (2483) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.12 | 0.77 | 3.65 | 2.94 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.12 | 0.77 | 3.65 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.11 | 0.77 | 0.67 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.11 | -1.37 | 0.02 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.11 | -1.46 | 0.02 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -673.19M | -542.77M | -415.81M | 834.98M | 674.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.01 | 0.28 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.64 | 1.58 | 1.41 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.23 | 0.55 | 0.20 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.98 | 3.55 | 49.83 | 0 | 103.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.67 | 0.53 | 0.48 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 1.26 | 1.03 | 0.91 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.91 | 3.31 | 4.48 | 1.64 | 2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.44% | 79.31% | 76.15% | 89.89% | 93.96% |
| שיעור EBIT | 40.68% | 41.94% | 26.73% | 27.02% | 43.31% |
| שיעור EBITDA | 43.46% | 45.39% | 31.49% | 31.97% | 49.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.79% | 42.28% | 26.63% | 27.02% | 34.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.65% | 30.03% | 26.20% | 26.83% | 33.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.49% | 25.04% | 22.56% | 20.73% | 28.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.49% | 25.04% | 22.56% | 20.73% | 28.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.58% | 83.38% | 86.12% | 77.26% | 82.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.75% | 71.02% | 98.38% | 99.29% | 99.03% |
| תשואה על הנכסים | 5.67% | 5.59% | 4.40% | 4.15% | 6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.80% | 9.15% | 6.95% | 5.85% | 9.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.45% | 14.86% | 5.79% | 7.35% | 11.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.76% | 7.86% | 4.50% | 4.22% | 6.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.67% | 5.59% | 4.40% | 4.15% | 6.24% |
| תשואת רווחים | 10.19% | 10.16% | 6.93% | 7.18% | 7.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 140.99 | 233.44 | 59.43 | 237.80 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 873.56 | 27.26 | 10.93 | 23.56 | 10.77 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.72 | -1.29 | 0.68 | 0.32 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.59 | 1.56 | 6.14 | 1.53 | 138.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.59 | 1.56 | 6.14 | 1.53 | 138.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2.59 | 1.56 | 6.14 | 1.53 | 138.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.13 | -0.41 | 0.02 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.13 | -0.42 | 0.01 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.79 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.20 | -1.30 | -7.14 | 0.07 | 114.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,175.18 | -436.48 | -103.52 | 4.86 | 114.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.11 | -0.40 | 0.02 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.19 | -0.73 | 0.03 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.05% | -7.53% | -23.07% | 0.79% | 18.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.93 | 10.12 | 14.43 | 13.93 | 13.19 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 2.46 | 3.26 | 2.89 | 3.69 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.90 | 1.00 | 0.82 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.96 | -13.28 | -4.33 | 127.22 | 5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.96 | -13.31 | -4.45 | 101.05 | 5.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.33 | 0 | -1.95 | -1.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.90 | 1.00 | 0.82 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 9.44 | 8.74 | 14.81 | 10.68 | 9.98 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.38B | 1.32B | 849.33M | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.44 | 8.74 | 14.81 | 10.68 | 9.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.10 | 3.97 | 4.67 | 3.41 | 4.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.00 | -21.37 | -6.21 | 150.38 | 7.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.01 | -21.42 | -6.37 | 119.44 | 7.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.94 | 1.91 | 1.84 | 2.29 | 1.44 |
| הון עצמי למניה | 1.94 | 1.91 | 1.84 | 2.29 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.70 | 0.57 | 0.65 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.77 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.72 | 0.98 | 0.99 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.37 | 0.32 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -0.74 | -2.80 | 0.14 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-HKD