K Cash Corporation Limited (2483) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.60M | -206.93M | 7.11M | 169.26M | 207.03M |
| רווח נקי | 87.38M | 74.03M | 51.57M | 67.87M | 77.08M |
| פחת והפחתות | 12.02M | 13.45M | 12.30M | 14.62M | 10.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -262.28M | -357.21M | -116.15M | 42.63M | 94.62M |
| יתרת לקוחות | -251.60M | -345.35M | -106.33M | 43.11M | 99.59M |
| מלאי | -12.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.95M | -11.86M | -9.82M | -477.00K | -4.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.28M | 59.50M | 59.39M | 44.14M | 24.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -860.00K | -8.79M | 90.62M | -111.42M | -161.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.00K | -2.00M | -1.46M | -1.48M | -999.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 96.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -712.00K | -6.79M | 92.08M | -110.04M | -160.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.77M | 117.10M | 96.51M | -62.65M | -45.30M |
| פירעון חוב | 77.83M | 153.34M | 38.25M | -37.46M | -9.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00K | 0 | 225.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.50M | -26.99M | -100.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.57M | -9.25M | -66.74M | -25.20M | -35.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.72M | 116.43M | 218.37M | 24.13M | 28.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00K | -11.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -51.71M | -101.94M | 194.24M | -4.81M | -241.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.43M | 218.37M | 24.13M | 28.95M | 29.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.72M | 116.43M | 218.37M | 24.13M | 28.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.75M | -212.24M | 5.65M | 167.78M | 206.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.60M | -210.24M | 7.11M | 169.26M | 207.03M |
| הוצאות הוניות | -148.00K | -2.00M | -1.46M | -1.48M | -999.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD