Gaush Meditech Ltd. (2407) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.40 | 2.25 | 1.56 | 2.69 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.63 | 1.60 | 1.19 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.98 | 0.82 | 0.69 | 1.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.32 | 0.21 | 0.28 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.26 | 1.07 | 0.63 | 0.48 | 1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 208.16M | 160.41M | 172.65M | 244.11M | 94.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.55 | 1.63 | 1.69 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.16 | 0.87 | 0.52 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.10 | 6.21 | 5.37 | 5.52 | 5.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.42 | 0.37 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.92 | 3.63 | 3.98 | 4.83 | 8.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.33 | 0.53 | 0.12 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.82% | 45.87% | 46.44% | 49.18% | 49.88% |
| שיעור EBIT | 6.54% | 8.16% | 13.62% | 21.22% | 18.11% |
| שיעור EBITDA | 13.40% | 14.74% | 17.31% | 26.62% | 21.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.08% | 8.81% | 13.80% | 19.85% | 19.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.40% | 8.31% | 10.87% | 17.62% | -21.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.71% | 6.97% | 6.47% | 12.34% | -27.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.32% | 6.61% | 6.20% | 12.30% | -28.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.14% | 83.87% | 59.50% | 70.04% | 127.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.44% | 94.28% | 78.75% | 88.74% | -111.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 3.66% | 3.60% | 6.10% | -12.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.52% | 5.70% | 5.87% | 10.33% | -23.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.62% | 5.60% | 9.60% | 14.30% | 11.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.59% | 4.16% | 5.01% | 7.83% | 10.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.00% | 7.16% | 6.79% | 10.76% | -22.82% |
| תשואת רווחים | 15.29% | 8.96% | 6.77% | 3.59% | -7.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.56 | 8.43 | 4.89 | 9.43 | 7.43 |
| מחזור זכאים | 10.58 | 9.14 | 10.88 | 7.89 | 9.15 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 2.16 | 2.29 | 2.18 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.98 | 9.54 | 11.52 | 11.15 | 9.89 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.49 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.17 | 2.51 | 2.11 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.92 | 172.19 | 200.66 | 160.24 | 172.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.62 | 43.31 | 74.67 | 38.70 | 49.10 |
| ימי מלאי | 172.82 | 168.83 | 159.56 | 167.79 | 163.27 |
| ימי אשראי מספקים | 34.51 | 39.95 | 33.56 | 46.26 | 39.90 |
| מחזור תפעולי | 215.44 | 212.14 | 234.22 | 206.49 | 212.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 0.99 | 0.73 | 1.68 | 2.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | 0.76 | 0.18 | 1.37 | 1.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.23 | 0.55 | 0.31 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.77 | 0.25 | 0.82 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.38 | 1.98 | 0.47 | 5.46 | 4.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.27 | 4.27 | 1.33 | 5.46 | 4.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.28 | 0.20 | 0.37 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.69% | 10.29% | 1.95% | 4.21% | 4.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.64 | 11.21 | 14.77 | 27.83 | -12.62 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.78 | 0.96 | 3.43 | 3.52 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.64 | 0.87 | 2.87 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.05 | 9.72 | 51.36 | 23.73 | 23.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | 7.45 | 12.66 | 19.39 | 18.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 2.35 | -0.32 | -0.21 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.64 | 0.87 | 2.87 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 3.43 | 5.61 | 6.05 | 13.02 | 16.36 |
| שווי חברה | 608.33M | 1.14B | 1.50B | 4.87B | 4.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.43 | 5.61 | 6.05 | 13.02 | 16.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.83 | 1.05 | 3.47 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.82 | 10.32 | 56.28 | 23.96 | 23.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05 | 7.91 | 13.88 | 19.57 | 18.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.29 | 2.91 | 2.59 | 3.15 | 3.10 |
| הון עצמי למניה | 11.54 | 11.64 | 10.66 | 11.35 | 15.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.20 | 0.43 | 0.30 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 9.26 | 9.51 | 9.66 | 9.50 | 12.93 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.66 | 0.63 | 1.17 | -3.61 |
| נטל מס | 0.89 | 0.84 | 0.59 | 0.70 | 1.27 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.02 | 0.80 | 0.83 | -1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 1.26 | 0.69 | 1.44 | -1.57 |
הנתונים מוצגים ב-CNY