דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gaush Meditech Ltd. (2407) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת144.23M107.78M249.04M234.42M164.49M
רווח נקי114.68M155.29M173.52M-149.24M-137.96M
פחת והפחתות90.86M81.94M75.97M65.75M60.06M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-10.11M-103.44M-28.62M-38.38M-9.56M
יתרת לקוחות5.33M-16.43M19.68M8.26M20.49M
מלאי-5.68M-5.11M-48.74M-41.78M38.59M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-9.76M-81.91M448.00K-4.86M-68.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן-51.20M-26.01M28.17M356.29M251.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה20.82M18.55M-167.65M-136.04M79.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-22.77M-14.67M-34.92M-45.40M-26.55M
רכישות, נטו-1.85M-23.79M-9.40M0105.77M
רכישת השקעות-175.52M-254.74M-431.05M-92.70M-66.07M
מכירת השקעות / פירעון השקעות228.78M374.51M311.29M066.16M
פעילויות השקעה אחרות-7.83M-62.77M-3.58M2.06M517.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-206.60M-303.09M-189.94M3.08M72.84M
פירעון חוב-100.87M-82.17M-145.16M-258.59M-24.47M
הנפקת מניות רגילות001.55M327.80M29.07M
רכישה עצמית של מניות רגילות-64.36M-161.13M00-489.73M
דיבידנדים ששולמו0-148.56M000
פעילויות מימון אחרות-41.37M88.76M-46.32M-66.14M557.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה421.01M421.44M618.70M721.52M609.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים41.12M-20.50M5.72M11.07M-15.66M
שינוי נטו במזומנים-431.00K-197.26M-102.83M112.53M301.51M
מזומנים בתחילת התקופה421.44M618.70M721.52M609.00M307.49M
מזומנים בסוף התקופה421.01M421.44M618.70M721.52M609.00M
תזרים מזומנים חופשי110.47M26.57M203.44M186.41M136.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת144.23M107.78M249.04M234.42M164.49M
הוצאות הוניות-33.76M-81.21M-45.60M-48.01M-28.05M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Gaush Meditech Ltd. - תזרים מזומנים