Yestar Healthcare Holdings Co Ltd (2393) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 0.77 | 0.71 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 0.69 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.35 | 0.12 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.05 | 1.07 | 0.04 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.46 | 0.02 | 0.10 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 1.93 | 0.05 | 0.25 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 116.43M | 143.43M | 164.26M | -957.57M | -1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.48 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.56 | 0.69 | -3.56 | -4.64 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 1.39 | 1.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 3.16 | 3.10 | -7.49 | -8.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.19 | -0.26 | 0.19 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.50 | 0.07 | -5.09 | 0.87 | -0.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 0.88 | 2.06 | 11.09 | 2.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.52 | 0.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | -0.47 | -4.30 | 3.78 | 83.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.60% | 17.91% | 16.56% | 17.60% | 14.18% |
| שיעור EBIT | 1.17% | 0.82% | -4.97% | 7.06% | -7.55% |
| שיעור EBITDA | 3.72% | 3.38% | -2.15% | 12.94% | 0.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.32% | 0.05% | -6.38% | 4.93% | -4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.19% | -3.48% | 38.58% | 1.41% | -17.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.22% | -5.04% | 38.24% | -0.48% | -35.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.99% | -4.64% | 37.47% | 0.05% | -16.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 148.29% | 144.79% | 99.14% | -33.84% | 204.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,317.94% | -6,721.01% | -605.01% | 28.58% | 378.80% |
| תשואה על הנכסים | -7.46% | -6.28% | 64.44% | -0.41% | -29.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.16% | -19.84% | 199.66% | 3.04% | 242.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.84% | 0.15% | -24.59% | -48.64% | 98.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.64% | 0.11% | -16.22% | 0.40% | -7.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.49% | -7.14% | 75.20% | -0.44% | -33.18% |
| תשואת רווחים | -67.50% | -35.47% | 678.41% | -9.80% | -146.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 4.10 | 4.14 | 4.22 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 5.90 | 8.72 | 5.93 | 5.38 |
| מחזור מלאי | 5.04 | 6.29 | 7.15 | 8.11 | 8.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.31 | 13.20 | 19.94 | 11.28 | 6.49 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.25 | 1.69 | 0.85 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.83 | 5.64 | -8.40 | -3.14 | -16.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.76 | 85.13 | 97.43 | 69.98 | 177.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.39 | 89.03 | 88.23 | 86.52 | 204.23 |
| ימי מלאי | 72.42 | 58.00 | 51.06 | 44.98 | 41.54 |
| ימי אשראי מספקים | 61.04 | 61.89 | 41.85 | 61.52 | 67.86 |
| מחזור תפעולי | 153.80 | 147.03 | 139.29 | 131.50 | 245.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.12 | -0.01 | 0.08 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.93 | -2.08 | 0.76 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | 14.21 | 0.32 | 4.15 | -3.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | 14.21 | 0.32 | 4.15 | -3.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.48 | 0.04 | 0.24 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 68.40% | 136.82% | -19.47% | 207.57% | -17.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.48 | -2.82 | 0.15 | -10.21 | -0.68 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.56 | 0.29 | -0.31 | -1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.46 | 0.73 | -5.14 | 0.48 | -5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.68 | 10.68 | 0.37 | -7.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.10 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.56 | 0.29 | -0.31 | -1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 2.64 | 3.73 | -6.91 | 4.16 | 119.29 |
| שווי חברה | 132.41M | 188.06M | 358.98M | 1.57B | 2.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.64 | 3.73 | -6.91 | 4.16 | 119.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.54 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.56 | 0.65 | -13.57 | 5.33 | -19.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.60 | 28.22 | 4.04 | -24.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.13 | -0.19 | -0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.20 | -0.13 | -0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.43 | -0.33 | 0.03 | 0.96 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.64 | 1.03 | 0.84 | 1.20 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | 0.40 | -0.00 | -0.43 |
| נטל מס | 1.48 | 1.45 | 0.99 | -0.34 | 2.05 |
| נטל ריבית | -3.60 | -4.24 | -7.76 | 0.20 | 2.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.77 | -6.01 | 0.01 | 4.55 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-CNY