Yestar Healthcare Holdings Co Ltd (2393) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 311.32M | 12.72M | 387.67M | -91.73M | 715.22M |
| רווח נקי | -51.82M | 930.18M | 85.23M | -992.23M | 3.33M |
| פחת והפחתות | 38.17M | 79.72M | 171.06M | 230.58M | 232.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 253.74M | -69.25M | 21.69M | -44.71M | 77.35M |
| יתרת לקוחות | 230.54M | 102.71M | -30.39M | 18.95M | -126.31M |
| מלאי | 88.80M | 2.47M | -39.00M | -63.67M | 203.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 270.01M | -104.42M |
| הון חוזר אחר | -65.60M | -174.44M | 91.08M | -270.01M | 104.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.23M | -927.92M | 109.69M | 714.63M | 401.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.97M | 380.42M | -89.82M | -18.72M | -47.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.91M | -39.17M | -93.33M | -23.85M | -49.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 418.35M | 0 | 0 | -32.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.95M | 1.24M | 3.51M | 5.13M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.52M | -502.63M | -234.37M | -180.86M | -654.20M |
| פירעון חוב | -93.88M | -344.56M | -113.11M | -213.01M | -79.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.40M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.64M | -158.07M | -121.26M | 32.16M | -552.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 234.36M | 93.77M | 203.13M | 294.29M | 585.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -231.00K | 130.00K | 144.00K | 436.00K | -536.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 140.59M | -109.37M | -91.16M | -290.87M | 12.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.77M | 203.13M | 294.29M | 585.16M | 572.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 234.36M | 93.77M | 203.13M | 294.29M | 585.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 289.40M | -26.45M | 294.22M | -115.58M | 665.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 311.32M | 12.72M | 387.67M | -91.73M | 715.22M |
| הוצאות הוניות | -21.91M | -39.17M | -93.45M | -23.85M | -49.67M |
הנתונים מוצגים ב-CNY