Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited (2392) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.86 | 2.00 | 1.90 | 2.65 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.86 | 2.00 | 1.94 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.45 | 0.24 | 0.57 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.16 | 0.03 | -0.17 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.27 | -0.26 | -0.02 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | 0.60 | -0.55 | -0.04 | -1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 272.94M | 237.49M | 288.30M | 292.52M | 367.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.98 | 1.91 | 2.06 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -0.19 | 0.03 | -0.34 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.47 | -9.33 | 0.63 | -14.50 | -8.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.23 | 0.31 | 0.12 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.27 | -0.25 | 17.07 | 0.23 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.03% | 14.75% | 18.22% | 15.97% | 21.63% |
| שיעור EBIT | -0.19% | -4.31% | 0.25% | -5.23% | -3.09% |
| שיעור EBITDA | 0.70% | -3.17% | 0.45% | -4.34% | -1.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.18% | -4.14% | 0.25% | -5.38% | -3.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.51% | -4.74% | -0.08% | -5.60% | -3.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.26% | -7.12% | 0.60% | -5.65% | -3.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.67% | -5.06% | -0.09% | -5.60% | -3.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 638.72% | 150.21% | -751.52% | 100.91% | 98.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 288.85% | 114.43% | -32.03% | 104.08% | 108.85% |
| תשואה על הנכסים | -4.21% | -9.63% | 1.09% | -10.47% | -5.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.63% | -19.04% | 2.08% | -21.54% | -8.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.44% | -11.41% | 0.85% | -19.64% | -7.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.28% | -7.68% | 0.59% | -13.28% | -5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.30% | -9.86% | 1.12% | -10.66% | -5.39% |
| תשואת רווחים | -5.63% | -9.45% | 1.49% | -5.75% | -2.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 3.95 | 3.79 | 4.79 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 11.35 | 12.24 | 10.98 | 16.71 | 16.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -75.07 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 232.65 | 150.28 | 72.01 | 52.16 | 32.13 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.35 | 1.82 | 1.85 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 2.77 | 3.83 | 3.71 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.64 | 62.52 | 63.12 | 49.42 | 77.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.80 | 92.33 | 96.37 | 76.13 | 99.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.86 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.17 | 29.82 | 33.25 | 21.85 | 22.36 |
| מחזור תפעולי | 115.80 | 92.33 | 96.37 | 71.27 | 99.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | 0.14 | -0.14 | -0.01 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.14 | -0.14 | -0.01 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.95 | 1.04 | 1.16 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.82 | 19.33 | -16.73 | -6.33 | -62.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.02 | 19.33 | -25.52 | -6.33 | -62.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.58 | -0.49 | -0.03 | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.10 | -0.07 | -0.00 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.23% | 13.01% | -17.60% | -0.53% | -9.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.53 | -10.55 | 67.31 | -17.39 | -43.77 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.75 | 0.40 | 0.98 | 1.50 |
| מכפיל הון | 1.48 | 2.01 | 1.40 | 3.75 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.84 | 7.68 | -5.68 | -187.00 | -10.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.07 | 7.29 | -5.90 | -216.54 | -10.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.01 | -0.62 | -0.18 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 2.01 | 1.40 | 3.75 | 3.71 |
| מכפיל שווי חברה | 103.26 | -24.00 | 107.46 | -22.41 | -80.02 |
| שווי חברה | 550.32M | 566.16M | 553.23M | 1.25B | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 103.26 | -24.00 | 107.46 | -22.41 | -80.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.76 | 0.48 | 0.97 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.62 | 7.77 | -6.75 | -185.14 | -10.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.45 | 7.36 | -7.02 | -214.38 | -10.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.52 | 0.58 | 0.60 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.32 | -0.04 | -0.16 | -0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.43 | 1.38 | 2.00 | 2.29 | 1.92 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.10 | 0.01 | -0.13 | -0.07 |
| נטל מס | 6.39 | 1.50 | -7.52 | 1.01 | 0.98 |
| נטל ריבית | 2.69 | 1.10 | -0.32 | 1.07 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | -1.29 | 85.67 | 0.08 | 3.95 |
הנתונים מוצגים ב-CNY