דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited (2392) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת76.89M-78.82M-5.81M-143.24M-17.46M
רווח נקי-59.71M-920.00K-71.71M-36.30M14.51M
פחת והפחתות8.48M10.97M11.36M13.24M13.59M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות501.00K2.42M5.08M00
שינוי בהון החוזר122.74M-102.05M36.14M-126.78M-71.92M
יתרת לקוחות131.65M-81.63M-228.00K-83.48M-73.99M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-8.91M-20.42M36.37M-43.30M2.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.02M10.77M13.32M6.60M26.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.31M-2.02M-1.20M20.47M2.98M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.29M-55.00K-637.00K-2.30M-6.15M
רכישות, נטו000462.00K0
רכישת השקעות-328.00M-251.50M-20.50M-251.44M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות328.50M252.57M20.05M274.21M0
פעילויות השקעה אחרות-1.52M-3.03M-107.00K-462.00K9.13M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-17.65M-39.77M39.02M191.93M5.66M
פירעון חוב-10.48M-13.08M69.52M30.00M-10.78M
הנפקת מניות רגילות000183.48M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-527.00K-14.48M-17.08M00
דיבידנדים ששולמו0-1.62M000
פעילויות מימון אחרות-6.64M-10.60M-13.42M-21.56M16.44M
יתרת מזומנים בסוף התקופה120.84M71.41M192.28M160.97M88.26M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.73M-252.00K-709.00K3.56M3.49M
שינוי נטו במזומנים49.43M-120.87M31.31M72.72M-8.82M
מזומנים בתחילת התקופה71.41M192.28M160.97M88.26M97.08M
מזומנים בסוף התקופה120.84M71.41M192.28M160.97M88.26M
תזרים מזומנים חופשי72.91M-81.91M-6.73M-145.55M-23.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת76.03M-78.82M-5.81M-143.24M-17.46M
הוצאות הוניות-3.98M-3.09M-918.00K-2.30M-6.15M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited - תזרים מזומנים