Lushang Life Services Co., Ltd. Class H (2376) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.19M | -5.50M | -5.93M | -4.19M | 29.00M |
| רווח נקי | 36.82M | 45.12M | 40.26M | 101.17M | 97.81M |
| פחת והפחתות | 11.30M | 9.47M | 7.38M | 7.14M | 4.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -15.37M | -44.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 234.00K | 550.85K |
| שינוי בהון החוזר | -31.15M | -73.88M | -62.80M | -102.96M | -60.38M |
| יתרת לקוחות | 91.05M | -43.55M | -78.29M | -102.08M | -77.52M |
| מלאי | 22.21K | -3.69M | 200.96K | -885.00K | 8.33M |
| יתרת ספקים | -122.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -26.64M | 15.29M | 0 | 8.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.22M | 13.78M | 9.23M | 5.59M | 30.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.58M | 16.59M | -5.57M | 1.91M | 255.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.33M | -8.37M | -5.60M | -5.88M | -39.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 24.96M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.25M | 670.00 | 30.03K | 7.79M | 295.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.70M | 2.25M | -6.25M | 148.42M | -173.77M |
| פירעון חוב | 0 | 8.00M | -2.62M | -1.43M | -110.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 168.74M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.25M | -733.26K | -3.63M | -446.32K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.44M | -5.02M | -85.42M | -18.44M | -63.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 418.08M | 425.17M | 411.06M | 428.81M | 275.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -567.00 | -263.23K | 33.00 | 9.31M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.09M | 13.08M | -17.75M | 153.33M | 111.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 425.17M | 412.09M | 428.81M | 275.49M | 164.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 418.08M | 425.17M | 411.06M | 428.81M | 275.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.86M | -13.87M | -11.53M | -10.07M | -10.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.19M | -5.50M | -5.93M | -4.19M | 29.00M |
| הוצאות הוניות | -6.33M | -8.37M | -5.60M | -5.88M | -39.44M |
הנתונים מוצגים ב-CNY