Lushang Life Services Co., Ltd. Class H (2376) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.73 | 2.29 | 2.13 | 2.25 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.71 | 2.27 | 2.12 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 1.62 | 1.18 | 1.10 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.12 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.21 | 3.72 | -0.69 | -42.33 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 449.03M | 449.70M | 465.03M | 421.14M | 437.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.64 | 1.73 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 3.41 | 5.49 | 4.64 | 31.10 | 257.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 223.75 | 133.15 | 177.54 | 36.75 | 360.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.47 | -7.20 | -7.92 | -6.99 | -4.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.52% | 20.72% | 19.04% | 18.83% | 23.05% |
| שיעור EBIT | 5.75% | 8.30% | 7.68% | 8.25% | 13.99% |
| שיעור EBITDA | 6.99% | 10.35% | 8.62% | 9.44% | 15.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.75% | 6.76% | 8.38% | 8.27% | 16.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.14% | 8.04% | 9.71% | 8.22% | 16.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.37% | 5.98% | 7.41% | 6.35% | 12.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.41% | 6.03% | 7.41% | 7.39% | 12.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.28% | 74.42% | 76.29% | 77.23% | 75.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.26% | 118.99% | 115.87% | 99.45% | 100.16% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.89% | 4.85% | 4.38% | 8.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.91% | 5.64% | 7.98% | 7.59% | 15.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.21% | 6.32% | 8.97% | 9.77% | 20.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.89% | 4.67% | 6.72% | 7.70% | 15.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | 3.89% | 4.86% | 4.38% | 8.99% |
| תשואת רווחים | 8.19% | 9.68% | 27.09% | 17.43% | 32.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 1.97 | 1.58 | 1.66 | 2.02 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 5.07 | 2.97 | 4.73 | 2.73 |
| מחזור מלאי | 41.87 | 65.82 | 69.31 | 147.22 | 11.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.34 | 11.23 | 12.25 | 11.84 | 11.34 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.21 | 1.37 | 1.44 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.90 | 118.55 | 113.00 | 145.56 | 79.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.69 | 184.97 | 230.52 | 220.22 | 180.41 |
| ימי מלאי | 8.72 | 5.55 | 5.27 | 2.48 | 32.59 |
| ימי אשראי מספקים | 79.50 | 71.97 | 122.78 | 77.13 | 133.77 |
| מחזור תפעולי | 211.40 | 190.52 | 235.78 | 222.69 | 213.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.22 | -0.04 | -0.05 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.18 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.79 | 2.52 | 1.95 | 2.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 1.47 | -0.60 | -0.64 | -0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.51 | 4.77 | -0.66 | -1.06 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84 | 3.47 | -0.52 | -2.67 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.91% | 6.99% | -8.33% | -5.10% | -4.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.99 | 10.48 | 3.69 | 5.74 | 3.04 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.62 | 0.27 | 0.36 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.58 | 0.29 | 0.44 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.17 | 14.31 | -12.00 | -19.63 | -23.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.31 | 11.31 | -30.28 | -38.19 | -55.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -0.36 | 0.28 | -0.11 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.58 | 0.29 | 0.44 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -1.50 | -1.23 | -4.75 | -3.12 | -2.00 |
| שווי חברה | -55.96M | -70.54M | -249.45M | -183.12M | -190.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.50 | -1.23 | -4.75 | -3.12 | -2.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.10 | -0.13 | -0.41 | -0.29 | -0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.53 | -2.96 | 17.99 | 15.88 | 18.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32 | -2.34 | 45.36 | 30.90 | 45.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.23 | 4.34 | 3.65 | 3.98 | 4.32 |
| הון עצמי למניה | 4.20 | 4.32 | 3.63 | 3.95 | 4.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3.84 | 4.07 | 3.92 | 4.72 | 5.41 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.66 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.24 | 0.97 | 1.26 | 1.00 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 0.82 | -0.12 | -0.15 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CNY