Tongda Hong Tai Holdings Ltd (2363) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38M | 2.24M | -4.17M | -29.71M | -27.66M |
| רווח נקי | -23.80M | -25.66M | -37.85M | -231.42M | -196.96M |
| פחת והפחתות | 0 | 842.00K | 2.12M | 12.34M | 11.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 145.00K | 8.90M | 18.73M | 7.05M | 45.03M |
| יתרת לקוחות | 23.29M | -8.84M | 24.61M | 114.45M | 66.73M |
| מלאי | -5.15M | 10.99M | 16.76M | 6.35M | -14.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 5.30M | -18.91M | -91.51M | -14.01M |
| הון חוזר אחר | -17.99M | 1.45M | -3.73M | -22.24M | 6.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.27M | 16.94M | 12.83M | 182.32M | 113.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.45M | 7.74M | 7.46M | -1.33M | -6.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -585.00K | -1.18M | -6.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.16M | 0 | 54.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -497.00K | -2.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 497.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.45M | 6.58M | 8.05M | -198.00K | 2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.70M | 68.37M | -3.97M | 26.53M | 11.60M |
| פירעון חוב | -59.00K | -5.41M | 369.00K | -5.32M | 13.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 77.86M | 0 | 25.73M | 11.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.64M | -4.08M | -4.34M | 6.12M | -13.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.90M | 84.15M | 6.28M | 10.73M | 14.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 378.00K | 740.00K | -641.00K | 877.00K | -294.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 743.00K | 77.87M | -1.32M | -3.64M | -22.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.15M | 6.28M | 7.60M | 14.37M | 37.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.90M | 84.15M | 6.28M | 10.73M | 14.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.38M | 2.24M | -4.76M | -30.90M | -34.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38M | 1.03M | -4.17M | -29.71M | -27.66M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -585.00K | -1.18M | -6.61M |
הנתונים מוצגים ב-HKD