Tongda Hong Tai Holdings Ltd (2363) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 3.03 | 0.48 | 0.34 | 0.88 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.65 | 0.41 | 0.21 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 1.95 | 2.07 | 0.26 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.07 | -0.07 | -0.11 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.08 | 0.01 | -0.02 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | -1.41 | 0.01 | -0.51 | -3.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -208.71M | -196.65M | -175.55M | -234.27M | -218.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.01 | 0.08 | 1.59 | 0.84 | 1.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.17 | -0.05 | -1.52 | -0.31 | -1.05 |
| יחס חוב להון | 6.73 | -0.05 | 2.91 | -0.46 | 20.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 7.38 | 5.36 | 0 | -0.37 | -9.48 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.59 | -0.64 | -0.96 | -0.38 | -0.72 |
| יחס כיסוי חוב | -1.99 | -1.30 | -0.04 | -1.19 | -15.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.07 | -0.23 | -0.37 | -2.01 | -31.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.44 | 3.18 | 4.03 | 1.39 | 2.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.24 | 0.10 | 1.68 | 1.03 | 2.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.04 | 4.31 | -15.10 | -2.81 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.00% | 3.73% | 4.47% | 0.36% | -75.68% |
| שיעור EBIT | -57.23% | -27.24% | -17.44% | -28.47% | -149.84% |
| שיעור EBITDA | -57.11% | -27.07% | -16.26% | -26.15% | -141.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.54% | -3.92% | -6.73% | -26.08% | -122.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -86.59% | -36.93% | -35.84% | -41.47% | -153.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -86.59% | -36.93% | -35.84% | -41.47% | -153.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -86.59% | -36.93% | -35.84% | -41.47% | -153.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5,623.22% | 942.57% | 532.15% | 159.00% | 125.72% |
| תשואה על הנכסים | -31.77% | -19.05% | -15.59% | -43.15% | -158.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.16% | 12.14% | 14.97% | 16.23% | 113.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.91% | -3.01% | 2.89% | 14.12% | 6,185.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.87% | -2.72% | -5.37% | 14.88% | -1,791.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.77% | -19.05% | -15.59% | -43.15% | -158.10% |
| תשואת רווחים | -86.23% | -31.08% | -41.28% | -73.78% | -263.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.48 | 2.84 | 1.57 | 2.73 | 2.15 |
| מחזור זכאים | 2.26 | 6.60 | 2.13 | 3.17 | 5.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.01 | 2.77 | 2.81 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 85.53 | 10.10 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.52 | 0.43 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | -1.47 | -0.42 | -0.97 | -3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.65 | 164.17 | 192.49 | 148.44 | 172.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 246.97 | 128.55 | 231.87 | 133.58 | 169.73 |
| ימי מלאי | 0 | 90.95 | 131.67 | 130.10 | 68.88 |
| ימי אשראי מספקים | 161.32 | 55.34 | 171.05 | 115.24 | 65.72 |
| מחזור תפעולי | 246.97 | 219.50 | 363.54 | 263.68 | 238.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.47 | 0 | 0 | -7.14 | -25.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 0 | 0 | -7.14 | -25.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.35 | 0.01 | -0.06 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.05 | 0.03 | -0.05 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.94% | -4.42% | 3.61% | -9.28% | -35.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.17 | -3.13 | -2.42 | -1.36 | -0.38 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.19 | 0.87 | 0.56 | 0.58 |
| מכפיל הון | -0.22 | -0.39 | -0.36 | -0.22 | -0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.24 | -22.64 | 27.70 | -10.78 | -2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05 | -22.64 | 27.70 | -12.29 | -2.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.22 | -0.39 | -0.36 | -0.22 | -0.43 |
| מכפיל שווי חברה | -7.80 | -0.08 | -20.44 | -4.96 | -1.36 |
| שווי חברה | 199.24M | 1.32M | 237.95M | 118.29M | 290.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.80 | -0.08 | -20.44 | -4.96 | -1.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.45 | 0.02 | 3.32 | 1.30 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 89.75 | -0.39 | 106.04 | -24.86 | -9.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.42 | -0.39 | 106.04 | -28.34 | -9.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.02 | -0.96 | -1.05 | -2.82 | -2.71 |
| הון עצמי למניה | -1.02 | -0.96 | -1.05 | -2.82 | -2.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.32 | 0.44 | 1.10 | 2.00 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.12 | -0.16 | -0.46 | -3.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.36 | 2.05 | 1.46 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.22 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | 0.14 | -0.09 | 0.11 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD