Vedan International (Holdings) Ltd. (2317) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.28 | 3.46 | 3.82 | 2.82 | 2.28 |
| יחס מהיר | 2.18 | 1.62 | 1.75 | 1.15 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.63 | 0.77 | 0.36 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.49 | 0.58 | 0.33 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.39 | 0.79 | 0.39 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.49 | 1.04 | 1.97 | 0.77 | -0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 182.49M | 180.06M | 168.12M | 143.92M | 126.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.26 | 1.22 | 1.30 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 1.32 | 1.54 | 0.71 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.99 | 22.81 | 14.91 | 4.51 | -3.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.46 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.38 | -0.41 | 0.48 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.56% | 17.74% | 17.42% | 14.35% | 9.61% |
| שיעור EBIT | 5.47% | 6.06% | 6.07% | 3.43% | -0.59% |
| שיעור EBITDA | 10.83% | 11.77% | 12.04% | 9.10% | 3.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.46% | 6.16% | 6.03% | 3.36% | -0.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.85% | 6.12% | 5.66% | 2.68% | -0.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.63% | 4.55% | 4.22% | 1.81% | -0.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.64% | 4.56% | 4.23% | 1.81% | -0.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.24% | 74.41% | 74.52% | 67.52% | 104.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.10% | 99.22% | 93.94% | 79.72% | 134.69% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | 4.42% | 4.35% | 1.82% | -1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.00% | 5.56% | 5.31% | 2.37% | -1.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | 7.43% | 7.46% | 4.31% | -1.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.22% | 5.07% | 5.15% | 2.56% | -0.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 4.43% | 4.40% | 1.83% | -1.10% |
| תשואת רווחים | 14.19% | 13.01% | 14.89% | 7.39% | -4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.85 | 11.38 | 9.27 | 8.66 | 13.22 |
| מחזור זכאים | 18.46 | 17.95 | 27.90 | 17.98 | 14.78 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.25 | 2.47 | 2.40 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.64 | 3.26 | 3.06 | 2.74 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.97 | 1.03 | 1.01 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.10 | 2.35 | 2.70 | 3.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.10 | 174.24 | 173.79 | 173.81 | 128.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.63 | 32.07 | 39.37 | 42.17 | 27.61 |
| ימי מלאי | 133.25 | 162.51 | 147.51 | 151.94 | 125.82 |
| ימי אשראי מספקים | 19.78 | 20.34 | 13.08 | 20.30 | 24.70 |
| מחזור תפעולי | 166.88 | 194.58 | 186.87 | 194.11 | 153.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.68 | 0.88 | 0.72 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.30 | 3.67 | 2.59 | -1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.90 | 3.14 | 8.68 | 3.60 | -2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 0.95 | 1.70 | 0.69 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.10% | 15.21% | 39.92% | 24.58% | -33.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.06 | 7.68 | 6.72 | 13.53 | -24.28 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.43 | 0.36 | 0.32 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.32 | 6.57 | 2.50 | 4.07 | -2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64 | 4.48 | 2.22 | 2.94 | -4.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 1.15 | 0.05 | -0.05 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.43 | 0.36 | 0.32 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 2.80 | 2.60 | 1.94 | 3.18 | 7.71 |
| שווי חברה | 120.01M | 114.48M | 88.82M | 111.57M | 121.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.80 | 2.60 | 1.94 | 3.18 | 7.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.09 | 5.74 | 2.06 | 4.80 | -3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46 | 3.91 | 1.83 | 3.47 | -4.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.01 | 0.93 | 0.78 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.66 | 1.71 | 2.26 | 4.61 | 5.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD