Vedan International (Holdings) Ltd. (2317) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.27M | 48.62M | 32.18M | -24.71M | 24.87M |
| רווח נקי | 17.08M | 21.53M | 6.99M | -4.20M | 15.01M |
| פחת והפחתות | 21.40M | 22.71M | 21.91M | 18.43M | 18.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.39M | 10.69M | 292.00K | -38.51M | -1.01M |
| יתרת לקוחות | -9.36M | 3.02M | 8.93M | -9.18M | -1.95M |
| מלאי | -9.89M | 10.75M | 2.21M | -38.87M | -9.89M |
| יתרת ספקים | 6.60M | 0 | -8.93M | 9.18M | 1.95M |
| הון חוזר אחר | 255.38K | -3.08M | -1.91M | 360.00K | 8.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.17M | -6.31M | 2.99M | -442.00K | -7.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.30M | -1.02M | -30.03M | -7.34M | 15.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.35M | -5.60M | -8.95M | -11.41M | -11.41M |
| רכישות, נטו | 39.06K | -694.00K | -1.68M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.99M | 0 | -20.68M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.15M | 2.00K | 3.66M | 26.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.12M | 1.28M | 413.00K | 646.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.13M | -28.90M | -19.71M | 16.43M | -17.63M |
| פירעון חוב | 2.68M | -18.16M | -15.68M | 19.54M | -6.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.27M | -7.67M | -3.49M | -2.47M | -11.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -544.80K | -3.07M | -541.00K | -644.00K | -375.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.39M | 47.47M | 29.68M | 47.81M | 66.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.32M | -909.00K | -572.00K | -2.70M | 957.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.48M | 17.80M | -18.13M | -18.33M | 23.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.88M | 29.68M | 47.81M | 66.14M | 42.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.39M | 47.47M | 29.68M | 47.81M | 66.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.94M | 43.02M | 23.23M | -36.12M | 13.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.27M | 48.62M | 32.18M | -24.71M | 24.87M |
| הוצאות הוניות | -9.33M | -5.60M | -8.95M | -11.41M | -11.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD