Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd. (2270) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.55 | 4.91 | 1.48 | 1.70 | 2.80 |
| יחס מהיר | 3.55 | 4.72 | 1.40 | 1.63 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 2.52 | 0.58 | 0.82 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 1.51 | 0.24 | 0.17 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 2.01 | 4.08 | 4.34 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -277.22M | -259.02M | -120.75M | -90.62M | 253.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 0.95 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.98 | 3.11 | 2.77 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 1.38 | 2.80 | 3.46 | 185.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.14 | 3.02 | 3.19 | 4.88 | 112.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.65 | 0.55 | 0.48 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.94 | 1.60 | 1.25 | 1.05 | -6.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.93% | 13.50% | 22.01% | 26.84% | 35.42% |
| שיעור EBIT | 6.45% | 13.15% | 13.11% | 16.30% | 13.92% |
| שיעור EBITDA | 15.00% | 21.50% | 21.68% | 21.54% | 14.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.60% | 9.91% | 10.69% | 13.58% | 8.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.37% | 9.87% | 9.76% | 13.52% | 13.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.17% | 6.83% | 8.16% | 11.53% | 12.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.16% | 8.34% | 8.36% | 11.77% | 12.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.61% | 69.14% | 83.59% | 85.32% | 90.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.03% | 99.68% | 91.35% | 99.51% | 169.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 3.48% | 4.43% | 4.64% | 7.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.89% | 10.36% | 13.77% | 12.84% | 11.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.08% | 5.47% | 9.00% | 7.88% | 7.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.37% | 4.27% | 7.26% | 6.65% | 6.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.66% | 3.54% | 4.53% | 4.72% | 7.74% |
| תשואת רווחים | 0.21% | 1.64% | 6.19% | 5.55% | 5.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 1.57 | 2.28 | 2.06 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 9.82 | 10.13 | 6.37 | 5.57 | 6.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 31.65 | 14.75 | 12.72 | 10.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.48 | 4.88 | 4.65 | 3.43 | 12.67 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.40 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.26 | 2.78 | 1.53 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.16 | 207.88 | 127.81 | 140.17 | 137.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.31 | 232.40 | 160.37 | 176.98 | 155.55 |
| ימי מלאי | 0 | 11.53 | 24.75 | 28.69 | 35.61 |
| ימי אשראי מספקים | 37.15 | 36.04 | 57.31 | 65.50 | 54.01 |
| מחזור תפעולי | 142.31 | 243.93 | 185.12 | 205.67 | 191.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.17 | 0.10 | -0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.88 | 0.77 | -0.19 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 8.20 | 4.42 | 0.52 | -2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.54 | 8.35 | 4.42 | 0.84 | -2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.31 | 0.24 | 0.15 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.00% | 4.78% | 9.33% | -1.17% | -4.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 471.33 | 60.85 | 16.16 | 18.01 | 19.71 |
| מכפיל מכירות | 5.49 | 4.16 | 1.32 | 2.08 | 2.48 |
| מכפיל הון | 8.94 | 6.31 | 2.23 | 2.31 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 99.57 | 20.94 | 10.72 | -85.55 | -20.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.43 | 18.43 | 8.29 | 16.26 | -29.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.77 | -6.09 | 5.10 | 1.17 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.94 | 6.31 | 2.23 | 2.31 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 39.56 | 20.93 | 7.34 | 10.70 | 10.41 |
| שווי חברה | 3.01B | 2.14B | 721.33M | 783.51M | 412.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.56 | 20.93 | 7.34 | 10.70 | 10.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.93 | 4.50 | 1.59 | 2.30 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 107.57 | 22.67 | 12.93 | -94.90 | -12.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.29 | 19.96 | 10.00 | 18.04 | -18.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.56 | 0.45 | 0.48 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.57 | 0.47 | 0.49 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.55 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| נטל מס | 0.35 | 0.69 | 0.84 | 0.85 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.75 | 0.74 | 0.83 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 2.23 | 1.63 | 1.11 | -0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY