Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd. (2270) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.29M | 72.13M | 43.43M | -22.31M | 17.17M |
| רווח נקי | 48.22M | 44.28M | 39.21M | 37.01M | 40.31M |
| פחת והפחתות | 39.72M | 38.86M | 17.81M | 2.39M | 1.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -509.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.58M | 2.01M | 344.00K | 373.00K | 9.33M |
| שינוי בהון החוזר | -407.00K | -20.31M | -35.73M | -68.05M | -30.02M |
| יתרת לקוחות | 13.19M | -25.05M | -34.20M | -48.85M | -56.63M |
| מלאי | 10.81M | -4.43M | 3.53M | -16.10M | -741.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 48.85M | 56.63M |
| הון חוזר אחר | -24.40M | 9.17M | -5.06M | -51.95M | -29.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.18M | 7.30M | 23.27M | 5.96M | -3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.79M | -24.77M | -71.58M | -12.69M | -8.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.16M | -14.89M | -51.43M | -9.77M | -1.28M |
| רכישות, נטו | 3.20M | -1.31M | 6.82M | -1.01M | -7.04M |
| רכישת השקעות | -4.36M | 0 | -30.00M | 0 | 1.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.01M | 0 | 130.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -116.47M | -8.57M | -26.97M | -1.91M | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.99M | -88.37M | -12.90M | 19.48M | 132.27M |
| פירעון חוב | 55.91M | 13.72M | -1.97M | -710.00K | -307.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.25M | 0 | 1.33M | 13.35M | 135.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -78.94M | -2.87M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -225.00K | 0 | -31.20M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.95M | -23.15M | 21.82M | 6.85M | -3.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.58M | 169.08M | 210.09M | 248.24M | 251.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.90M | 12.69M | 312.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.50M | -41.00M | -38.15M | -2.83M | 141.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.08M | 210.09M | 248.24M | 251.06M | 109.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.58M | 169.08M | 210.09M | 248.24M | 251.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 94.44M | 55.80M | -8.26M | -32.35M | 15.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.29M | 72.13M | 44.90M | -22.31M | 17.17M |
| הוצאות הוניות | -12.86M | -16.34M | -51.69M | -10.04M | -1.28M |
הנתונים מוצגים ב-CNY