Beijing Airdoc Technology Co. Ltd. Class H (2251) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.13 | 10.53 | 7.31 | 11.63 | 25.92 |
| יחס מהיר | 8.72 | 10.12 | 7.05 | 11.26 | 25.46 |
| יחס מזומנים | 6.57 | 7.72 | 5.58 | 8.54 | 19.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.05 | -1.72 | -0.79 | -2.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.27 | -1.35 | 0.21 | -5.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.57 | -1.00 | -5.51 | 2.71 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 687.39M | 704.66M | 759.36M | 1.15B | 1.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.07 | 1.11 | 1.09 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -1.34 | -0.21 | -8.47 | -12.34 | -373.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -169.18 | -108.23 | -881.34 | -341.54 | -549.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.04 | 73.78 | 2.51 | 8.22 | 7.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.01% | 73.49% | 55.43% | 61.35% | 49.14% |
| שיעור EBIT | -30.01% | -16.30% | -181.10% | -71.24% | -160.40% |
| שיעור EBITDA | -17.27% | -4.34% | -166.08% | -55.58% | -140.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.52% | -20.99% | -129.07% | -91.26% | -212.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.59% | -15.95% | -171.84% | -71.51% | -160.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.85% | -14.41% | -163.37% | -64.98% | -158.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.81% | -14.06% | -169.52% | -71.41% | -160.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.39% | 90.36% | 95.07% | 90.86% | 98.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.83% | 75.99% | 133.13% | 78.36% | 75.71% |
| תשואה על הנכסים | -5.68% | -1.91% | -18.10% | -7.87% | -10.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.98% | -2.03% | -20.13% | -8.60% | -10.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.19% | -2.94% | -15.66% | -11.82% | -14.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.11% | -2.55% | -15.08% | -11.68% | -14.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.46% | -2.17% | -20.56% | -9.05% | -10.39% |
| תשואת רווחים | -9.10% | -2.38% | -21.60% | -11.68% | -13.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 3.22 | 3.36 | 2.56 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 7.25 | 7.46 | 4.98 | 4.50 | 8.73 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 1.51 | 2.23 | 1.96 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 8.43 | 8.29 | 7.17 | 3.44 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 294.72 | 305.67 | 198.68 | 247.18 | 350.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.43 | 113.25 | 108.49 | 142.52 | 205.14 |
| ימי מלאי | 249.67 | 241.35 | 163.53 | 185.83 | 186.72 |
| ימי אשראי מספקים | 50.37 | 48.94 | 73.34 | 81.16 | 41.83 |
| מחזור תפעולי | 345.10 | 354.61 | 272.02 | 328.35 | 391.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.20 | -1.62 | 0.23 | -3.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.21 | -1.64 | 0.08 | -3.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.05 | 1.01 | 0.34 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.97 | -18.79 | -79.53 | 1.52 | -31.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.97 | -18.79 | -79.53 | 1.52 | -31.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.74 | -5.19 | 2.49 | -47.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.12 | -1.06 | 0.11 | -3.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.37% | -2.01% | -14.17% | 0.71% | -30.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.11 | -42.78 | -4.63 | -8.56 | -7.15 |
| מכפיל מכירות | 5.05 | 6.06 | 7.56 | 5.56 | 11.33 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.85 | 0.93 | 0.74 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -73.09 | -49.77 | -7.06 | 141.44 | -3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.25 | -52.42 | -7.15 | 48.56 | -3.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.47 | -0.05 | 0.32 | 12.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.85 | 0.93 | 0.74 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -9.21 | -65.95 | -2.05 | -1.79 | -0.17 |
| שווי חברה | 247.80M | 495.45M | 531.15M | 203.11M | 27.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.21 | -65.95 | -2.05 | -1.79 | -0.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 2.86 | 3.40 | 1.00 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.01 | -23.49 | -3.17 | 25.32 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.86 | -24.74 | -3.21 | 8.69 | -0.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.98 | 10.42 | 10.84 | 12.91 | 16.16 |
| הון עצמי למניה | 11.49 | 12.01 | 12.42 | 14.88 | 16.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.54 | 1.69 | 1.53 | 1.97 | 1.10 |
| רווח נקי למניה | -0.71 | -0.24 | -2.50 | -1.28 | -1.75 |
| נטל מס | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.55 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.65 | 0.55 | 1.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.61 | 1.19 | 0.49 | 0.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.03 | 0.06 | 0.26 | 0.09 | 0.22 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.82 | 0.62 | -0.16 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY