Beijing Airdoc Technology Co. Ltd. Class H (2251) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.03M | -165.43M | 23.37M | -380.44M | -112.09M |
| רווח נקי | -24.33M | -268.70M | -145.86M | -182.74M | -142.53M |
| פחת והפחתות | 20.73M | 26.80M | 31.95M | 22.67M | 15.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.74M | 40.71M | 18.45M | 25.09M | 6.54M |
| שינוי בהון החוזר | -35.48M | -37.30M | 145.27M | -201.09M | 4.40M |
| יתרת לקוחות | -14.01M | -7.66M | -22.48M | -35.27M | -15.28M |
| מלאי | -4.73M | 1.12M | 397.00K | -17.10M | -1.48M |
| יתרת ספקים | -7.64M | 0 | 0 | 35.27M | 15.28M |
| הון חוזר אחר | -9.10M | -30.76M | 167.35M | -183.99M | 5.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.31M | 73.07M | -26.45M | -44.37M | 298.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.99M | -11.34M | -385.14M | -154.43M | -22.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.21M | -1.16M | -15.35M | -12.11M | -28.01M |
| רכישות, נטו | -23.87M | -68.46M | -176.81M | 3.01M | 0 |
| רכישת השקעות | -107.65M | -1.58B | -3.29B | -2.20B | -1.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.06M | 1.65B | 3.10B | 2.05B | 1.51B |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.32M | -10.26M | -1.42M | 204.00K | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.55M | -33.31M | -18.53M | -17.14M | 1.55B |
| פירעון חוב | -9.73M | 29.99M | -9.22M | -7.47M | -4.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.32M | 1.64B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.54M | -56.45M | -10.44M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.27M | -6.85M | 1.13M | -11.99M | -77.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 581.21M | 683.23M | 891.49M | 1.27B | 1.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.68M | 1.81M | 3.54M | 35.62M | -8.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -71.88M | -208.26M | -376.76M | -516.40M | 1.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 653.09M | 891.49M | 1.27B | 1.78B | 374.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 581.21M | 683.23M | 891.49M | 1.27B | 1.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.09M | -167.51M | 8.02M | -392.55M | -140.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.03M | -165.43M | 23.37M | -380.44M | -112.09M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -2.08M | -15.35M | -12.11M | -28.01M |
הנתונים מוצגים ב-CNY