Wison Engineering Services Co., Ltd. (2236) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.01 | 1.10 | 1.06 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | 0.41 | 0.13 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.59 | -3.13 | 5.18 | 1.23 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.29B | -1.34B | -1.37B | -1.53B | -1.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.32 | 3.52 | 4.60 | 3.84 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.19 | -1.51 | -0.02 | -0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.99 | -19.37 | -5.54 | -13.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.70 | 1.35 | 0.92 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.71 | -13.22 | 2.78 | -16.53 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.20% | 7.98% | 7.88% | 5.91% | -4.47% |
| שיעור EBIT | 1.32% | 0.89% | -18.08% | -3.85% | -23.90% |
| שיעור EBITDA | 1.80% | 1.31% | -17.12% | -0.34% | -21.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.00% | 0.84% | -18.12% | -7.86% | -26.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.49% | 2.39% | 2.59% | -5.27% | -25.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.47% | 1.87% | 2.51% | -5.10% | -25.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.50% | 1.91% | 2.38% | -5.16% | -25.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.94% | 78.34% | 96.99% | 96.91% | 100.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 248.90% | 285.78% | -14.27% | 66.97% | 93.61% |
| תשואה על הנכסים | 0.95% | 1.41% | 1.15% | -2.07% | -13.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.16% | 4.95% | 5.29% | -7.96% | -45.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.45% | 1.49% | -21.55% | -7.07% | -30.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.81% | 1.11% | -17.61% | -6.15% | -23.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 1.41% | 1.16% | -2.08% | -13.31% |
| תשואת רווחים | 6.14% | 11.26% | 17.38% | -16.60% | -113.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 5.85 | 3.53 | 1.71 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 2.24 | 2.37 | 1.88 | 1.66 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 36.71 | 38.88 | 12.21 | 69.21 | 38.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 77.34 | 138.51 | 93.40 | 1.09 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.75 | 0.46 | 0.41 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 67.40 | 19.09 | 11.08 | 19.37 | 26.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -55.75 | -81.99 | -60.62 | -1.56 | 63.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.43 | 62.45 | 103.45 | 213.56 | 223.92 |
| ימי מלאי | 9.94 | 9.39 | 29.90 | 5.27 | 9.48 |
| ימי אשראי מספקים | 163.12 | 153.82 | 193.98 | 220.40 | 170.17 |
| מחזור תפעולי | 107.37 | 71.83 | 133.35 | 218.84 | 233.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.23 | 0.76 | 0.16 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.24 | 0.75 | 0.15 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.23 | -129.05 | 135.83 | 28.67 | -159.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.23 | -129.05 | 135.83 | 28.67 | -159.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -1.06 | 2.77 | 0.58 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.13 | 0.55 | 0.17 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.24% | -76.42% | 375.75% | 53.23% | -57.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.33 | 8.85 | 5.75 | -6.02 | -0.88 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.31 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.44 | 0.30 | 0.48 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.69 | -1.31 | 0.27 | 1.88 | -1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | -1.32 | 0.26 | 1.81 | -1.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 15.41 | -0.03 | 0.07 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.44 | 0.30 | 0.48 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | -0.56 | 1.94 | -107.13 | -1.91 |
| שווי חברה | 511.34M | -56.09M | -1.87B | 1.40B | 1.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.58 | -0.56 | 1.94 | -107.13 | -1.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | -0.01 | -0.33 | 0.36 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.58 | 0.06 | -0.61 | 2.22 | -3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | 0.06 | -0.61 | 2.14 | -3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.60 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.20 | 0.08 | 0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.52 | 1.86 | 1.39 | 0.94 | 1.14 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.05 | -0.29 |
| נטל מס | 0.59 | 0.78 | 0.97 | 0.97 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.88 | 2.68 | -0.14 | 1.37 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -9.47 | -6.91 | 21.13 | -3.22 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-CNY