דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wison Engineering Services Co., Ltd. (2236) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-958.79M3.08B651.54M-594.91M256.48M
רווח נקי138.71M146.02M-202.37M-929.88M-92.61M
פחת והפחתות32.12M28.59M134.82M131.64M127.67M
מס הכנסה נדחה000-154.23M1.26B
תגמול מבוסס מניות0001.73M4.18M
שינוי בהון החוזר-1.23B2.91B687.79M380.98M-1.26B
יתרת לקוחות135.23M800.52M583.66M88.56M-1.13B
מלאי241.81M-419.62M-18.42M67.39M-132.48M
יתרת ספקים293.36M00-225.02M-136.48M
הון חוזר אחר-1.90B2.53B122.55M225.02M136.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן95.73M1.59M31.30M-25.16M221.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה335.45M-703.68M-10.57M39.77M-4.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.50M-14.21M-13.80M-3.73M-29.91M
רכישות, נטו2.65M-124.79M0-13.94M-17.60M
רכישת השקעות-97.41M-573.79M-26.21M-432.00M-31.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות439.71M020.80M449.03M65.91M
פעילויות השקעה אחרות09.11M8.64M40.41M8.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-185.80M-51.51M-163.98M-2.77M217.29M
פירעון חוב-210.28M7.41M-97.52M14.59M233.71M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.42M0000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות27.90M-58.92M-66.46M-17.36M-16.42M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.85B3.18B848.27M347.97M891.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים369.65M6.21M23.32M14.81M-4.08M
שינוי נטו במזומנים-439.49M2.34B500.30M-543.10M465.30M
מזומנים בתחילת התקופה3.29B848.27M347.97M891.07M425.77M
מזומנים בסוף התקופה2.85B3.18B848.27M347.97M891.07M
תזרים מזומנים חופשי-966.22M3.06B628.81M-598.64M226.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-958.79M3.08B651.54M-594.91M256.48M
הוצאות הוניות-7.43M-22.71M-22.73M-3.73M-29.91M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Wison Engineering Services Co., Ltd. - תזרים מזומנים