CARsgen Therapeutics Holdings Ltd. (2171) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.07 | 5.73 | 6.02 | 9.55 | 13.45 |
| יחס מהיר | 7.04 | 5.70 | 6.00 | 9.54 | 13.45 |
| יחס מזומנים | 6.79 | 5.47 | 5.82 | 9.43 | 13.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.13 | -1.19 | -1.49 | -2.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -1.11 | -1.61 | -2.32 | -3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.46 | -17.78 | -20.19 | -180.39 | -132.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 970.28M | 665.57M | 913.95M | 1.42B | 2.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.65 | 1.58 | 1.25 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -7.26 | -10.05 | -26.42 | -99.92 | -36.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.49 | -15.11 | -141.47 | -164.59 | -56.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.12 | 0.31 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.93 | 5.36 | 1.91 | 2.46 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.78% | 63.62% | 37.41% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -161.33% | -181.36% | -1,906.78% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -140.12% | -157.88% | -1,741.56% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -72.35% | -82.93% | -2,049.95% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -71.93% | -81.89% | -2,023.55% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.17% | -77.88% | -2,024.43% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -71.93% | -81.89% | -2,024.43% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.61% | 95.10% | 100.04% | 100.05% | 100.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.41% | 98.75% | 98.71% | 97.36% | 101.10% |
| תשואה על הנכסים | -5.64% | -7.57% | -47.71% | -33.13% | -32.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.45% | -12.49% | -75.53% | -41.50% | -36.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.20% | -9.59% | -56.95% | -37.25% | -34.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.05% | -9.36% | -55.63% | -36.98% | -33.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.64% | -7.58% | -47.79% | -33.26% | -32.54% |
| תשואת רווחים | -1.79% | -1.33% | -16.69% | -23.63% | -12.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.98 | 1.45 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 6.08 | 6.40 | 3.56 | 141.39 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 1.28 | 0.32 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.90 | 148.83 | 354.93 | 2.58 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.91 | 91.81 | 252.50 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 59.98 | 57.02 | 102.44 | 2.58 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 159.90 | 148.83 | 354.93 | 2.58 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -0.41 | -0.74 | -0.82 | -1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.44 | -0.78 | -0.84 | -1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.19 | -37.28 | -20.93 | -47.64 | -4.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.19 | -37.28 | -20.93 | -47.64 | -4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43 | -3.73 | -2.46 | -5.34 | -5.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.28 | -1.82 | -10.39 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.49% | -3.30% | -8.98% | -14.68% | -10.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -56.08 | -74.10 | -5.99 | -4.23 | -8.18 |
| מכפיל מכירות | 39.15 | 58.60 | 121.30 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.51 | 9.40 | 4.53 | 1.76 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.66 | -30.30 | -11.14 | -6.81 | -9.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.43 | -32.23 | -11.67 | -6.96 | -11.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | 0.85 | -0.80 | 0.24 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.51 | 9.40 | 4.53 | 1.76 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | -21.01 | -31.76 | -5.05 | -1.95 | -6.88 |
| שווי חברה | 4.02B | 6.30B | 3.47B | 1.40B | 5.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.01 | -31.76 | -5.05 | -1.95 | -6.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.44 | 50.14 | 88.01 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.55 | -25.93 | -8.08 | -3.01 | -6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.03 | -27.58 | -8.47 | -3.08 | -8.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.98 | 1.41 | 1.91 | 3.22 | 4.45 |
| הון עצמי למניה | 2.00 | 1.42 | 1.91 | 3.24 | 4.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.23 | 0.07 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.18 | -1.44 | -1.34 | -1.62 |
| נטל מס | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.45 | 1.06 | 0.95 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.81 | 1.95 | 11.82 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.57 | 1.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.20 | 0.23 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 2.22 | 0.51 | 0.61 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-CNY