דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CARsgen Therapeutics Holdings Ltd. (2171) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-228.44M-409.69M-454.94M-643.05M-512.32M
רווח נקי-102.91M-798.13M-747.39M-890.95M-4.74B
פחת והפחתות29.50M79.56M87.40M81.53M52.45M
מס הכנסה נדחה00004.15B
תגמול מבוסס מניות25.28M9.09M14.46M44.00M13.50M
שינוי בהון החוזר-70.00M-29.62M211.38M43.48M13.38M
יתרת לקוחות219.00K-17.86M3.11K-2.61K-6.54K
מלאי-213.00K-6.24M-683.00K00
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-70.00M-5.51M212.05M43.48M13.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן-118.78M329.41M-20.78M78.89M-6.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.88M12.52M39.25M2.39B-2.47B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.13M-18.00M-8.84M-138.61M-178.45M
רכישות, נטו00002.32B
רכישת השקעות-1.66B0-2.04B-3.48B-4.76B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.66B02.04B5.93B2.44B
פעילויות השקעה אחרות2.50M12.52M48.09M82.60M-2.29B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-111.72M18.46M-22.14M-236.51M2.67B
פירעון חוב-89.00M72.86M-24.07M-231.15M146.35M
הנפקת מניות רגילות28.25M06.61M10.51M2.58B
רכישה עצמית של מניות רגילות-112.02M-50.27M000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות61.05M-4.13M-4.68M-15.87M-48.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.12B1.48B1.85B2.27B691.28M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.14M8.02M19.54M69.32M-42.07M
שינוי נטו במזומנים-355.64M-370.69M-418.28M1.58B-351.69M
מזומנים בתחילת התקופה1.41B1.85B2.27B691.28M1.04B
מזומנים בסוף התקופה1.12B1.48B1.85B2.27B691.28M
תזרים מזומנים חופשי-243.03M-429.26M-464.48M-781.66M-690.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-236.90M-409.69M-454.94M-643.05M-512.32M
הוצאות הוניות-6.13M-19.57M-9.55M-138.61M-178.45M

הנתונים מוצגים ב-CNY

CARsgen Therapeutics Holdings Ltd. - תזרים מזומנים