Canggang Railway Limited (2169) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 1.07 | 1.63 | 1.32 | 1.34 |
| יחס מהיר | 2.09 | 0.80 | 1.40 | 0.87 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 0.39 | 0.77 | 0.43 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 0.30 | 0.62 | 0.21 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.72 | 0.39 | 0.80 | 0.26 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -315.44M | -329.84M | -237.60M | -208.34M | -185.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.80 | 1.76 | 1.78 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 0.37 | 0.52 | 0.54 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.98 | 3.64 | 3.59 | 4.41 | 4.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.04 | 3.91 | 3.08 | 2.57 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.84% | 46.40% | 46.83% | 49.43% | 34.25% |
| שיעור EBIT | 29.49% | 26.70% | 32.80% | 31.38% | 34.65% |
| שיעור EBITDA | 40.00% | 39.08% | 45.80% | 42.34% | 46.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.17% | 37.40% | 41.03% | 31.38% | 34.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.34% | 27.11% | 29.61% | 24.26% | 27.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.38% | 20.81% | 21.81% | 16.90% | 20.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.25% | 20.68% | 21.27% | 16.78% | 20.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.53% | 76.75% | 73.65% | 69.65% | 74.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.58% | 72.49% | 72.15% | 77.30% | 78.30% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 3.94% | 4.11% | 4.45% | 5.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.59% | 7.11% | 7.25% | 7.91% | 8.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.09% | 8.74% | 9.07% | 10.28% | 10.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.80% | 5.64% | 5.75% | 5.98% | 6.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 3.94% | 4.11% | 4.45% | 5.13% |
| תשואת רווחים | 3.59% | 2.04% | 0.81% | 0.78% | 7.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 2.85 | 2.94 | 4.89 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 4.51 | 6.30 | 5.87 | 9.05 | 7.95 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 2.03 | 2.95 | 1.51 | 4.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 3.83 | 2.47 | 4.11 | 5.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.36 | 250.25 | 185.54 | 276.45 | 125.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.50 | 128.21 | 123.97 | 74.62 | 91.24 |
| ימי מלאי | 154.71 | 180.01 | 123.73 | 242.15 | 79.82 |
| ימי אשראי מספקים | 80.84 | 57.96 | 62.16 | 40.32 | 45.94 |
| מחזור תפעולי | 240.21 | 308.22 | 247.70 | 316.76 | 171.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.58 | 0.38 | -0.05 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 0.54 | 1.26 | 0.64 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 0.63 | 1.62 | 0.95 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.16 | 0.24 | 0.11 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.30 | 0.49 | 0.15 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.16% | -1.73% | 0.69% | -0.03% | 4.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.88 | 49.10 | 124.17 | 127.85 | 12.91 |
| מכפיל מכירות | 5.82 | 10.19 | 27.08 | 21.60 | 2.64 |
| מכפיל הון | 2.07 | 3.48 | 9.00 | 10.11 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.40 | -57.72 | 145.48 | -2,974.59 | 20.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10 | 33.72 | 55.69 | 141.01 | 8.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.34 | 24.06 | -37.75 | -1.63 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 3.48 | 9.00 | 10.11 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 17.59 | 29.98 | 62.20 | 53.60 | 7.44 |
| שווי חברה | 2.18B | 3.26B | 7.38B | 7.92B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.59 | 29.98 | 62.20 | 53.60 | 7.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.03 | 11.72 | 28.49 | 22.69 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.46 | -66.38 | 153.07 | -3,124.64 | 26.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.03 | 38.78 | 58.59 | 148.12 | 10.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.79 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.02 | 0.90 | 0.77 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.47 | 1.11 | 1.64 | 0.91 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-CNY