Canggang Railway Limited (2169) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.05M | 125.90M | 53.48M | 107.66M | 116.89M |
| רווח נקי | 75.41M | 76.66M | 58.98M | 91.13M | 104.77M |
| פחת והפחתות | 34.44M | 35.67M | 38.24M | 38.06M | 36.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.44M | 22.37M | -60.50M | -23.97M | -20.10M |
| יתרת לקוחות | 6.48M | 13.25M | -41.71M | 15.20M | -10.33M |
| מלאי | -30.98M | 9.43M | -11.16M | -42.36M | 319.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -15.20M | 10.33M |
| הון חוזר אחר | 19.07M | -316.00K | -7.63M | 18.39M | -20.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.37M | -8.80M | 16.76M | 2.43M | -4.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.41M | -58.76M | -72.45M | -56.40M | -35.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.15M | -77.71M | -56.01M | -64.51M | -42.00M |
| רכישות, נטו | 680.00K | 3.72M | 0 | 0 | -4.12M |
| רכישת השקעות | 0 | -18.97M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.06M | 34.19M | -16.44M | 8.11M | 10.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.55M | -22.58M | -62.52M | -18.60M | -147.75M |
| פירעון חוב | 7.50M | 28.68M | 34.34M | 87.41M | -84.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -44.63M | -49.92M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.15M | -22.00M | -27.37M | -31.76M | -39.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.90M | -29.26M | -24.86M | -24.34M | -23.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.05M | 155.99M | 112.39M | 193.80M | 160.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.00K | -954.00K | 82.00K | 359.00K | -217.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -47.94M | 43.60M | -81.41M | 33.01M | -66.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.99M | 112.39M | 193.80M | 160.79M | 227.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.05M | 155.99M | 112.39M | 193.80M | 160.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.10M | 48.19M | -2.54M | 43.14M | 74.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.05M | 125.90M | 53.48M | 107.66M | 116.89M |
| הוצאות הוניות | -133.15M | -77.71M | -56.01M | -64.51M | -42.00M |
הנתונים מוצגים ב-CNY