Keymed Biosciences, Inc. (2162) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.83 | 2.90 | 3.30 | 9.36 | 8.72 |
| יחס מהיר | 4.55 | 2.66 | 3.15 | 9.16 | 8.60 |
| יחס מזומנים | 2.88 | 0.65 | 0.56 | 2.71 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | -0.28 | -0.36 | -0.32 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.85 | -1.06 | -0.97 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.40 | -1.40 | -1.67 | -6.63 | -6.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.28B | 980.65M | 1.17B | 2.04B | 2.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.28 | 0.30 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.52 | 1.52 | 1.30 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -1.83 | -0.93 | -1.18 | -4.30 | -3.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.41 | -35.51 | -33.48 | -25.19 | -66.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.51 | 2.94 | 2.95 | 1.67 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | -0.50 | -0.58 | 1.60 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.24% | 74.02% | 97.15% | 89.59% | 97.42% |
| שיעור EBIT | -74.63% | -83.82% | -146.24% | -95.72% | -295.19% |
| שיעור EBITDA | -63.56% | -69.77% | -134.18% | -76.19% | -259.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -74.63% | -83.82% | -144.37% | -122.79% | -543.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 127.58% | -72.69% | -118.81% | -100.59% | -303.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 92.92% | -72.96% | -120.35% | -101.49% | -307.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 92.94% | -72.96% | -120.27% | -101.04% | -303.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.83% | 100.37% | 101.30% | 100.89% | 101.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -170.95% | 86.73% | 82.29% | 81.92% | 55.83% |
| תשואה על הנכסים | 13.48% | -12.07% | -13.68% | -9.25% | -7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.54% | -18.34% | -20.82% | -12.03% | -9.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.65% | -17.29% | -20.47% | -12.18% | -15.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.46% | -14.99% | -17.64% | -11.96% | -15.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.51% | -12.09% | -13.71% | -9.26% | -7.84% |
| תשואת רווחים | 4.00% | -3.87% | -6.78% | -3.09% | -2.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 6.92 | 6.57 | 11.63 | 208.46 |
| מחזור זכאים | 5.17 | 6.46 | 0.47 | 1.25 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 1.13 | 0.92 | 0.11 | 0.60 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.54 | 0.41 | 0.40 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.42 | 0.20 | 0.13 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 344.49 | 391.06 | 2,610.97 | 344.27 | 4,178.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.30 | 52.78 | 55.52 | 31.38 | 1.75 |
| ימי מלאי | 321.76 | 394.80 | 3,333.53 | 604.75 | 6,282.66 |
| ימי אשראי מספקים | 70.57 | 56.52 | 778.08 | 291.86 | 2,105.70 |
| מחזור תפעולי | 415.05 | 447.58 | 3,389.05 | 636.13 | 6,284.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.10 | -2.60 | -3.01 | -1.16 | -1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.02 | -3.83 | -3.83 | -2.63 | -2.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 1.23 | 0.82 | 1.46 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.47 | 1.27 | 2.26 | 1.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.29 | -2.12 | -3.68 | -0.79 | -1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.29 | -2.12 | -3.68 | -0.79 | -1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.90 | -1.05 | -0.73 | -3.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.73 | -1.02 | -1.84 | -0.86 | -4.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.32% | -7.97% | -13.21% | -5.90% | -5.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.23 | -25.81 | -14.75 | -32.36 | -38.17 |
| מכפיל מכירות | 24.13 | 18.85 | 17.76 | 32.84 | 117.52 |
| מכפיל הון | 4.77 | 4.74 | 3.07 | 3.89 | 3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.14 | -12.54 | -7.57 | -16.94 | -17.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.01 | -18.46 | -9.63 | -38.30 | -29.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | 4.62 | -0.34 | -2.01 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.77 | 4.74 | 3.07 | 3.89 | 3.52 |
| מכפיל שווי חברה | -34.80 | -27.52 | -13.82 | -41.50 | -43.50 |
| שווי חברה | 18.18B | 13.40B | 7.94B | 11.20B | 11.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.77 | -27.52 | -13.82 | -41.50 | -43.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.10 | 19.20 | 18.54 | 31.62 | 112.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.19 | -12.77 | -7.90 | -16.31 | -16.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.46 | -18.81 | -10.05 | -36.87 | -28.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.10 | 10.10 | 9.41 | 11.42 | 12.78 |
| הון עצמי למניה | 14.13 | 10.13 | 9.45 | 11.43 | 12.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.90 | 2.55 | 1.63 | 1.35 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | 2.70 | -1.86 | -1.97 | -1.37 | -1.18 |
| נטל מס | 0.73 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | -1.71 | 0.87 | 0.81 | 1.05 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.84 | 1.01 | 1.72 | 1.68 | 5.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.57 | 0.70 | 0.50 | 1.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.49 |
| איכות הרווחים | -0.76 | 1.37 | 1.55 | 0.85 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-CNY