Keymed Biosciences, Inc. (2162) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -712.41M | -789.63M | -303.62M | -401.93M | -214.64M |
| רווח נקי | -520.72M | -508.65M | -356.19M | -303.60M | -3.89B |
| פחת והפחתות | 98.03M | 93.23M | 69.16M | 36.12M | 21.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.76M | 34.35M | 40.08M | 48.57M | 116.82M |
| שינוי בהון החוזר | -139.79M | -320.63M | 22.43M | -5.67M | 2.83M |
| יתרת לקוחות | -38.61M | -35.76M | -27.09M | 3.98M | -3.98M |
| מלאי | -85.76M | -55.07M | -11.86M | -28.10M | -9.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -3.98M | 3.98M |
| הון חוזר אחר | -15.42M | -229.80M | 61.38M | 22.43M | 12.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -177.69M | -87.93M | -79.10M | -177.36M | 3.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.08M | 67.71M | 468.20M | -645.59M | -2.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -333.92M | -207.91M | -327.19M | -279.55M | -172.86M |
| רכישות, נטו | -2.50M | 0 | 0 | 0 | -21.00M |
| רכישת השקעות | -3.23B | -2.66B | -905.24M | -5.65B | -2.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.50B | 2.82B | 1.61B | 5.08B | 904.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 107.29M | 113.22M | 94.94M | 208.98M | 6.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 788.72M | 283.90M | 72.13M | -8.06M | 3.64B |
| פירעון חוב | 34.74M | 352.26M | 266.34M | 75.43M | -12.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 791.68M | 0 | 0 | 0 | 2.89B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -32.43M | -32.90M | -51.14M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.70M | -35.93M | -161.31M | -32.36M | 763.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 503.35M | 418.41M | 851.03M | 604.07M | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.46M | 5.41M | 10.25M | 139.03M | -66.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 84.93M | -432.62M | 246.96M | -916.55M | 1.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 418.41M | 851.03M | 604.07M | 1.52B | 199.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 503.35M | 418.41M | 851.03M | 604.07M | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.05B | -1.00B | -686.23M | -681.48M | -387.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -712.41M | -789.63M | -303.62M | -401.93M | -214.64M |
| הוצאות הוניות | -336.48M | -214.50M | -382.61M | -279.55M | -172.86M |
הנתונים מוצגים ב-CNY