Jiangsu Innovative Ecological New Materials Ltd. (2116) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.86 | 6.83 | 5.75 | 6.99 | 9.10 |
| יחס מהיר | 6.33 | 5.88 | 5.04 | 5.79 | 8.10 |
| יחס מזומנים | 3.39 | 3.29 | 2.08 | 3.07 | 4.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.52 | 0.43 | 0.79 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.19 | 0.24 | 1.51 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 209.96M | 201.52M | 190.44M | 183.11M | 258.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 3,360.60 | 1,535.08 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 3,494.20 | 1,938.85 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.17 | -5.10 | -4.20 | -3.96 | -4.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.01% | 22.62% | 22.64% | 26.17% | 20.95% |
| שיעור EBIT | 7.52% | 8.49% | 8.20% | 10.03% | 10.19% |
| שיעור EBITDA | 10.25% | 11.22% | 11.13% | 12.91% | 12.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.56% | 9.68% | 9.59% | 13.55% | 10.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.33% | 9.68% | 9.59% | 13.54% | 10.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.55% | 7.70% | 7.67% | 11.35% | 4.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.55% | 7.70% | 7.67% | 11.35% | 4.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.59% | 79.53% | 80.05% | 83.84% | 43.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.17% | 100.00% | 99.97% | 99.95% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.61% | 5.55% | 5.05% | 8.14% | 3.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.37% | 6.48% | 6.03% | 9.36% | 3.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.99% | 7.97% | 7.41% | 11.04% | 8.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 6.34% | 5.93% | 9.25% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.61% | 5.55% | 5.05% | 8.14% | 3.30% |
| תשואת רווחים | 4.56% | 7.14% | 7.95% | 13.87% | 9.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 2.69 | 1.74 | 2.32 | 2.20 |
| מחזור זכאים | 9.38 | 8.37 | 6.79 | 13.49 | 17.81 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 4.69 | 4.88 | 3.70 | 6.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.28 | 4.99 | 4.39 | 4.36 | 6.27 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 1.02 | 0.96 | 0.81 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.86 | 169.91 | 230.66 | 229.15 | 205.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.79 | 135.73 | 209.60 | 157.65 | 165.70 |
| ימי מלאי | 111.00 | 77.79 | 74.78 | 98.57 | 60.22 |
| ימי אשראי מספקים | 38.93 | 43.61 | 53.72 | 27.06 | 20.49 |
| מחזור תפעולי | 243.79 | 213.52 | 284.38 | 256.22 | 225.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.10 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.89 | 0.52 | 0.84 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.91 | 4.56 | 0.74 | 0.45 | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.43 | 8.76 | 2.09 | 6.42 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.05 | 0.25 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.96% | 16.96% | 2.95% | 26.00% | -6.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.94 | 14.01 | 12.57 | 7.21 | 10.54 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.08 | 0.96 | 0.82 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.16 | 0.91 | 0.76 | 0.67 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 5.90 | 33.94 | 3.85 | -14.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | 5.22 | 17.68 | 3.25 | -25.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -15.25 | 1.13 | -0.37 | 0.09 | -6.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 0.91 | 0.76 | 0.67 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 8.82 | 4.51 | 4.46 | 2.37 | -0.81 |
| שווי חברה | 181.95M | 103.20M | 90.57M | 57.02M | -25.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.82 | 4.51 | 4.46 | 2.37 | -0.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.51 | 0.50 | 0.31 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.75 | 2.77 | 17.48 | 1.44 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98 | 2.45 | 9.11 | 1.22 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.44 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.35 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 2.13 | 0.71 | 2.22 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-CNY