Jiangsu Innovative Ecological New Materials Ltd. (2116) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.10M | 9.94M | 46.88M | -4.72M | 10.48M |
| רווח נקי | 19.73M | 13.98M | 21.12M | 26.21M | 12.90M |
| פחת והפחתות | 5.56M | 5.79M | 5.46M | 5.40M | 4.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.96M | -19.32M | 37.82M | -32.59M | -1.81M |
| יתרת לקוחות | 28.84M | -22.78M | 36.55M | -41.09M | 2.70M |
| מלאי | -4.73M | 8.27M | -3.65M | 2.56M | -9.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 41.09M | -2.70M |
| הון חוזר אחר | -2.15M | -4.81M | 4.92M | -35.15M | 7.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.15M | 9.49M | -17.51M | -3.74M | -5.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.46M | -11.93M | -2.41M | -484.00K | 1.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.81M | -4.76M | -7.30M | -3.42M | -1.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | 0 | -401.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.06M | 0 | 0 | 403.22M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.71M | -7.17M | 4.89M | 723.00K | 3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.43M | -8.72M | -96.70M | -3.87M | -4.04M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.43M | -8.71M | -96.68M | -3.87M | -4.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.00K | -13.00K | 0 | -17.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.57M | 85.25M | 95.20M | 146.48M | 152.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -901.00K | 750.00K | 945.00K | 3.51M | -1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 29.32M | -9.95M | -51.28M | -5.58M | 7.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.25M | 95.20M | 146.48M | 152.06M | 144.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.57M | 85.25M | 95.20M | 146.48M | 152.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.30M | 5.18M | 39.58M | -8.15M | 9.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.10M | 9.94M | 46.88M | -4.72M | 10.48M |
| הוצאות הוניות | -4.81M | -4.76M | -7.30M | -3.42M | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-CNY