PanAsialum Holdings Co. Ltd. (2078) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.58 | 1.21 | 1.80 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.29 | 1.11 | 1.53 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.56 | 0.44 | 0.53 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.23 | 0.06 | 0.53 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.46 | -0.63 | 0.16 | 1.56 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 128.27M | 149.25M | 125.28M | 63.64M | -244.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.14 | 0.38 | 0.30 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.12 | 0.27 | 0.23 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.38 | 1.93 | 1.99 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | -1.14 | -1.05 | 0.40 | 0.73 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.82 | -20.66 | -0.68 | -3.15 | -2.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.60 | 2.27 | 1.50 | 1.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.09 | 0.24 | 0.19 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.80 | -0.18 | -0.14 | 5.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.46% | 6.26% | 17.91% | 15.80% | 13.84% |
| שיעור EBIT | -54.24% | -34.39% | 2.01% | 1.51% | -2.63% |
| שיעור EBITDA | -22.36% | -16.45% | 9.32% | 8.72% | 3.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.10% | -34.27% | -0.71% | -3.97% | -3.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.15% | -29.65% | 0.97% | 0.25% | -4.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.22% | -16.43% | 3.06% | 2.72% | -6.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.22% | -16.43% | 3.06% | 2.63% | -3.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.20% | 55.42% | 316.66% | 1,067.59% | 160.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.70% | 86.53% | -135.29% | -6.41% | 101.38% |
| תשואה על הנכסים | -15.23% | -6.23% | 1.99% | 1.97% | -6.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.40% | -8.59% | 3.84% | 3.91% | -14.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.68% | -17.89% | -0.88% | -4.11% | -5.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.17% | -15.68% | -0.65% | -3.58% | -3.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.23% | -8.08% | 2.35% | 2.34% | -6.13% |
| תשואת רווחים | -110.66% | -37.34% | 23.89% | 20.07% | -45.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 5.01 | 2.87 | 4.65 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 23.90 | 37.54 | 61.15 | 13.25 | 25.80 |
| מחזור מלאי | 4.67 | 4.46 | 11.51 | 7.43 | 9.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.67 | 2.36 | 2.40 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.65 | 0.72 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 2.48 | 3.78 | 3.49 | 7.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.53 | 145.05 | 152.75 | 100.12 | 125.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.69 | 72.89 | 127.01 | 78.56 | 102.94 |
| ימי מלאי | 78.11 | 81.88 | 31.71 | 49.12 | 36.55 |
| ימי אשראי מספקים | 15.27 | 9.72 | 5.97 | 27.55 | 14.15 |
| מחזור תפעולי | 178.80 | 154.77 | 158.72 | 127.68 | 139.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | -0.05 | 0.03 | 0.19 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | -0.05 | 0.03 | 0.18 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.10 | 0.92 | 0.97 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.28 | -10.17 | 12.72 | 29.40 | 6.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.28 | -10.17 | 12.72 | 29.40 | 6.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | -0.61 | 0.15 | 1.06 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | -0.17 | 0.04 | 0.22 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.51% | -41.46% | 32.25% | 156.14% | 61.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.91 | -2.68 | 4.19 | 4.98 | -2.20 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.44 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.60 | -2.41 | 3.10 | 0.64 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24 | -2.65 | 2.86 | 0.62 | 1.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.01 | 1.59 | -0.04 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | -0.86 | -1.88 | 1.19 | 1.41 | 9.35 |
| שווי חברה | 62.47M | 111.16M | 101.81M | 127.53M | 556.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.86 | -1.88 | 1.19 | 1.41 | 9.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.31 | 0.11 | 0.12 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.38 | -1.69 | 2.69 | 0.58 | 3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | -1.86 | 2.47 | 0.56 | 3.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | -0.45 | -2.17 | -9.35 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.30 | 0.76 | 0.86 | 1.34 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.09 |
| נטל מס | 0.80 | 0.55 | 3.17 | 10.68 | 1.61 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.86 | 0.48 | 0.17 | 1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.51 | 0.56 | 1.47 | 64.77 | -1.43 |
הנתונים מוצגים ב-HKD