PanAsialum Holdings Co. Ltd. (2078) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.76M | 41.15M | 226.83M | 168.37M | -287.50M |
| רווח נקי | -106.69M | 28.08M | 3.50M | -118.03M | -358.06M |
| פחת והפחתות | 64.57M | 67.02M | 74.66M | 101.87M | 117.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 122.74M | -26.15M | 149.82M | 33.31M | -256.28M |
| יתרת לקוחות | 169.54M | 10.24M | 149.68M | 44.90M | -129.90M |
| מלאי | -8.65M | 27.53M | 13.10M | 76.06M | 65.71M |
| יתרת ספקים | 0 | -63.92M | -12.96M | -87.65M | -192.09M |
| הון חוזר אחר | -38.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -140.38M | -27.80M | -1.16M | 151.21M | 209.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.92M | -1.11M | 11.11M | -48.96M | 1.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.88M | 0 | -7.71M | -25.67M | -103.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 31.59M | 10.71M | 1.88B |
| רכישת השקעות | -59.33M | 0 | 0 | -34.66M | -24.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 99.87M | 0 | 0 | 23.95M | -1.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.58M | -1.11M | -12.77M | -23.29M | 1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -168.29M | 31.96M | -80.15M | -92.63M | -1.44B |
| פירעון חוב | -159.48M | 44.70M | -61.72M | -66.18M | -1.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.81M | -12.74M | -18.44M | -26.45M | -49.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.31M | 291.00M | 226.24M | 73.67M | 54.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.29M | -7.24M | -5.20M | -7.71M | 955.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -231.68M | 64.76M | 152.57M | 19.07M | 27.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 291.00M | 226.24M | 73.67M | 54.60M | 26.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.31M | 291.00M | 226.24M | 73.67M | 54.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.64M | 37.91M | 219.11M | 142.70M | -390.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.76M | 41.15M | 226.83M | 168.37M | -287.50M |
| הוצאות הוניות | -5.88M | -3.24M | -7.71M | -25.67M | -103.21M |
הנתונים מוצגים ב-HKD