China Sunshine Paper Holdings Co. Ltd. (2002) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.48 | 0.22 | 0.28 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.25 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.38 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.87B | -2.74B | -2.25B | -2.48B | -2.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.34 | 1.05 | 1.13 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.53 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.80 | 2.50 | 2.66 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.30 | 1.92 | 2.02 | 2.34 | 1.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.07 | 4.24 | 2.46 | 1.92 | 2.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.69 | 6.21 | 4.94 | 5.36 | 5.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.90 | 4.87 | 6.48 | 3.03 | 5.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.62% | 14.03% | 14.86% | 15.67% | 12.20% |
| שיעור EBIT | 1.69% | 3.76% | 3.95% | 9.22% | 5.54% |
| שיעור EBITDA | 7.05% | 9.43% | 7.63% | 14.24% | 9.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.67% | 2.72% | 3.79% | 4.92% | 2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.97% | 4.11% | 5.58% | 7.12% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | 2.05% | 3.48% | 4.70% | 2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.84% | 2.50% | 4.16% | 5.40% | 2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.09% | 50.00% | 62.38% | 66.06% | 57.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.78% | 151.15% | 146.99% | 144.64% | 148.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.95% | 1.18% | 2.31% | 3.24% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.76% | 3.30% | 5.77% | 8.61% | 5.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.08% | 2.86% | 4.41% | 6.39% | 3.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | 1.10% | 2.13% | 2.99% | 1.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.97% | 1.21% | 2.49% | 3.46% | 1.82% |
| תשואת רווחים | 9.07% | 11.61% | 13.99% | 15.99% | 10.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.13 | 4.59 | 7.24 | 11.79 | 10.42 |
| מחזור זכאים | 8.36 | 7.42 | 6.27 | 5.11 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 10.39 | 9.61 | 13.53 | 10.54 | 9.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.17 | 1.38 | 1.52 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.31 | -12.09 | -9.88 | -7.46 | -6.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.66 | 68.30 | 19.20 | -5.81 | 13.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.17 | 79.53 | 50.39 | 30.95 | 35.02 |
| ימי מלאי | 35.14 | 37.96 | 26.98 | 34.63 | 39.26 |
| ימי אשראי מספקים | 43.65 | 49.20 | 58.17 | 71.38 | 60.82 |
| מחזור תפעולי | 86.31 | 117.49 | 77.37 | 65.58 | 74.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.11 | 0.64 | 1.41 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -0.55 | 0.08 | 0.87 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.65 | 0.56 | 0.54 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -8.76 | -5.12 | 0.13 | 0.62 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.15 | 1.15 | 2.63 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | 0.16 | 1.15 | 2.63 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.27 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.26% | -42.26% | 4.32% | 35.38% | -5.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.41 | 8.62 | 7.15 | 6.25 | 9.36 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.28 | 0.41 | 0.54 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.31 | -2.37 | 23.13 | 2.83 | -17.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.07 | 12.12 | 2.94 | 1.75 | 3.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.20 | -0.21 | 0.07 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.28 | 0.41 | 0.54 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 8.52 | 6.75 | 9.74 | 5.09 | 7.22 |
| שווי חברה | 5.12B | 4.95B | 5.98B | 6.06B | 6.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.52 | 6.75 | 9.74 | 5.09 | 7.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.64 | 0.74 | 0.73 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.52 | -8.51 | 69.12 | 6.97 | -59.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.89 | 43.57 | 8.79 | 4.31 | 12.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.09 | 4.73 | 4.16 | 4.18 | 3.59 |
| הון עצמי למניה | 4.89 | 4.55 | 4.56 | 4.58 | 4.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.39 | 0.25 | 0.24 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 8.49 | 7.31 | 7.56 | 8.38 | 9.40 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.15 | 0.26 | 0.39 | 0.20 |
| נטל מס | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.66 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.09 | 1.41 | 0.77 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.73 | 1.52 | 2.36 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-CNY