China Sunshine Paper Holdings Co. Ltd. (2002) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.71M | 680.54M | 1.41B | 546.40M | 1.07B |
| רווח נקי | 155.76M | 448.68M | 595.43M | 358.88M | 747.15M |
| פחת והפחתות | 441.73M | 459.31M | 419.06M | 390.69M | 347.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -487.71M | -183.98M | 387.11M | -294.57M | 6.03M |
| יתרת לקוחות | -244.73M | -70.99M | 204.19M | -116.18M | -21.69M |
| מלאי | -69.82M | 162.38M | 232.12M | 187.67M | -449.70M |
| יתרת ספקים | -135.86M | 0 | 0 | 116.18M | 21.69M |
| הון חוזר אחר | -37.30M | -275.37M | -49.21M | -482.24M | 455.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.93M | -43.47M | 4.00M | 91.40M | -33.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -791.12M | -884.63M | -118.01M | -1.13B | -1.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -810.37M | -493.54M | -512.18M | -658.19M | -1.12B |
| רכישות, נטו | -55.99M | 0 | 0 | 172.37M | 177.16M |
| רכישת השקעות | -93.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 132.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.95M | -391.09M | 394.18M | -646.83M | -445.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 853.55M | -228.69M | -559.81M | 607.55M | 536.07M |
| פירעון חוב | 1.02B | -72.28M | -418.22M | 479.56M | 531.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 365.31M | 0 | 107.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -147.67M | 0 | -278.02M | -3.07M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.04M | 0 | 0 | -111.74M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 30.96M | -156.40M | -228.88M | 242.80M | -103.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.92B | 1.14B | 1.57B | 851.18M | 829.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 169.25M | -3.77M | -7.04M | 307.00K | 72.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 345.38M | -436.54M | 720.74M | 21.61M | 216.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58B | 1.57B | 851.18M | 829.57M | 613.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.92B | 1.14B | 1.57B | 851.18M | 829.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -582.25M | 86.51M | 870.30M | -111.79M | -50.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.71M | 680.54M | 1.41B | 546.40M | 1.07B |
| הוצאות הוניות | -695.96M | -594.04M | -535.29M | -658.19M | -1.12B |
הנתונים מוצגים ב-CNY