CIFI Ever Sunshine Services Group Limited (1995) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 1.55 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 1.55 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.49 | 8.71 | 19.43 | 22.40 | -36.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.42B | 2.38B | 2.14B | 1.84B | 1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.86 | 1.84 | 1.81 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 13.52 | 10.20 | 17.87 | 13.89 | 16.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 156.45 | 209.76 | 239.43 | 117.22 | 150.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.80 | -3.57 | -3.01 | -2.85 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.36% | 18.96% | 19.71% | 19.17% | 20.61% |
| שיעור EBIT | 10.39% | 10.26% | 11.08% | 10.50% | 9.65% |
| שיעור EBITDA | 11.49% | 11.36% | 12.49% | 12.21% | 10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.39% | 10.26% | 11.08% | 10.52% | 9.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.17% | 10.28% | 11.10% | 10.41% | 11.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.26% | 6.37% | 6.99% | 6.65% | 7.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.92% | 8.01% | 8.64% | 8.11% | 9.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.54% | 61.96% | 62.94% | 63.82% | 64.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.83% | 100.24% | 100.22% | 98.96% | 122.32% |
| תשואה על הנכסים | 4.61% | 4.54% | 5.19% | 4.92% | 5.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.44% | 8.44% | 9.56% | 8.92% | 10.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.70% | 12.33% | 13.87% | 12.94% | 12.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.81% | 9.51% | 10.71% | 9.97% | 11.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.65% | 5.57% | 6.43% | 6.19% | 7.70% |
| תשואת רווחים | 18.48% | 16.47% | 15.06% | 19.58% | 7.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.26 | 2.52 | 2.80 | 3.00 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 3.75 | 3.83 | 4.20 | 4.59 | 4.97 |
| מחזור מלאי | 4,212.72 | 5,002.05 | 3,566.55 | 1,656.04 | 1,669.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 80.27 | 77.62 | 70.69 | 52.97 | 48.39 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 2.92 | 3.28 | 3.46 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.21 | 49.86 | 43.66 | 42.57 | 29.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 161.58 | 144.99 | 130.45 | 121.80 | 103.03 |
| ימי מלאי | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.22 | 0.22 |
| ימי אשראי מספקים | 97.45 | 95.21 | 86.89 | 79.45 | 73.40 |
| מחזור תפעולי | 161.67 | 145.06 | 130.55 | 122.02 | 103.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.52 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.49 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.51 | 1.52 | 3.64 | -2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.65 | 16.48 | 14.38 | 17.93 | -29.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 10.71 | 14.95 | 14.32 | -9.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.75% | 17.80% | 20.08% | 38.86% | -15.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.52 | 6.14 | 6.64 | 5.11 | 14.14 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.34 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.51 | 0.63 | 0.46 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.06 | 5.62 | 4.98 | 2.57 | -6.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.78 | 5.28 | 4.63 | 2.43 | -6.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | -0.57 | 0.55 | -0.69 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.51 | 0.63 | 0.46 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 0.11 | -0.16 | 0.70 | -0.07 | 7.79 |
| שווי חברה | 88.89M | -126.04M | 601.53M | -58.80M | 5.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.11 | -0.16 | 0.70 | -0.07 | 7.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | -0.02 | 0.09 | -0.01 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.19 | -0.27 | 0.94 | -0.07 | -5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.25 | 0.88 | -0.06 | -5.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.26 | 2.23 | 2.08 | 1.95 | 1.73 |
| הון עצמי למניה | 3.04 | 3.00 | 2.89 | 2.79 | 2.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 4.08 | 3.97 | 3.95 | 3.74 | 3.59 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.27 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.18 | 0.90 | 1.34 | -2.12 |
הנתונים מוצגים ב-CNY