דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CIFI Ever Sunshine Services Group Limited (1995) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת503.26M684.81M913.10M-1.02B837.01M
רווח נקי426.13M759.46M680.74M480.11M617.01M
פחת והפחתות75.36M85.01M111.87M81.66M65.15M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-218.57M-94.04M232.71M-1.10B-331.51M
יתרת לקוחות-381.31M-350.63M-430.84M-1.10B-329.73M
מלאי416.92K1.65M-206.00K568.00K-1.78M
יתרת ספקים143.11M00955.31M-46.96M
הון חוזר אחר19.21M254.95M663.75M-955.31M46.96M
פריטים אחרים שאינם במזומן220.34M-65.62M-112.21M-483.20M486.35M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-47.33M38.77M120.83M-983.61M-917.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-55.86M-26.40M-38.93M-34.90M-36.63M
רכישות, נטו8.34M-3.02M2.40M-471.14M-980.49M
רכישת השקעות-135.38M-217.00M0-5.52B-3.30B
מכירת השקעות / פירעון השקעות136.54M272.38M145.24M5.14B3.39B
פעילויות השקעה אחרות-974.12K12.82M12.13M-94.65M15.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-317.96M-444.30M-223.77M-448.46M908.09M
פירעון חוב-3.11M-12.23M-59.86M14.99M-26.16M
הנפקת מניות רגילות00001.09B
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.25M-20.63M-6.14M-29.86M-5.71M
דיבידנדים ששולמו-301.81M-402.31M-199.98M-414.76M-166.44M
פעילויות מימון אחרות-9.79M-9.14M42.22M-18.83M20.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.83B2.62B2.34B1.53B3.99B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים123.96M-2.94M-3.03M1.11M-13.65M
שינוי נטו במזומנים261.93M276.34M807.14M-2.45B814.46M
מזומנים בתחילת התקופה2.57B2.34B1.53B3.99B3.17B
מזומנים בסוף התקופה2.83B2.62B2.34B1.53B3.99B
תזרים מזומנים חופשי472.73M637.18M862.18M-1.05B800.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת503.26M684.81M913.10M-1.02B837.01M
הוצאות הוניות-30.53M-47.63M-50.93M-34.90M-36.63M

הנתונים מוצגים ב-CNY

CIFI Ever Sunshine Services Group Limited - תזרים מזומנים