Cathay Media and Education Group Inc. (1981) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.61 | 2.51 | 2.41 | 2.57 | 3.56 |
| יחס מהיר | 4.58 | 2.50 | 2.39 | 2.52 | 3.37 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.24 | 1.15 | 0.53 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 1.49 | 0.55 | 0.26 | -0.18 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0.83 | 0.61 | 0.58 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.06B | 1.05B | 843.34M | 1.00B | 1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 5,713.83 | 230.39 | -76.85 | 168.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 4,634.34 | 163.13 | -79.62 | 114.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -2.11 | -3.04 | 3.17 | -4.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.48% | 58.00% | 48.72% | 36.60% | 48.29% |
| שיעור EBIT | 43.75% | 41.77% | 20.12% | -23.70% | 10.05% |
| שיעור EBITDA | 52.87% | 52.23% | 28.46% | -13.46% | 17.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.75% | 41.77% | 20.12% | -13.92% | 10.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.05% | 42.82% | 14.99% | -23.88% | 14.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.54% | 38.21% | 11.77% | -25.86% | 14.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.75% | 42.09% | 14.94% | -23.85% | 11.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.53% | 89.24% | 78.50% | 108.30% | 100.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.82% | 102.51% | 74.50% | 171.53% | 145.48% |
| תשואה על הנכסים | 11.74% | 8.91% | 3.01% | -6.38% | 2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.63% | 12.40% | 4.15% | -8.86% | 3.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.35% | 12.27% | 6.41% | -4.35% | 2.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.99% | 12.06% | 6.38% | -4.33% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.78% | 8.94% | 3.03% | -6.45% | 2.99% |
| תשואת רווחים | 42.32% | 21.96% | 4.91% | -17.11% | 5.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 3.07 | 7.84 | 4.51 | 0.54 |
| מחזור זכאים | 3.94 | 5.53 | 5.98 | 7.58 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 39.78 | 29.47 | 28.07 | 14.16 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.62 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.01 | 65.35 | -1.49 | 58.56 | 723.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.36 | 118.98 | 46.54 | 80.92 | 674.32 |
| ימי מלאי | 9.17 | 12.39 | 13.00 | 25.77 | 117.28 |
| ימי אשראי מספקים | 92.52 | 66.02 | 61.03 | 48.13 | 68.43 |
| מחזור תפעולי | 112.54 | 131.36 | 59.54 | 106.69 | 791.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.66 | 0.71 | 0.20 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 2.02 | 1.86 | 1.09 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.86 | 2.95 | 3.41 | 1.25 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 25.21 | 19.92 | 15.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.74 | 0.47 | 0.49 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.29% | 28.05% | 13.85% | 6.54% | 12.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.39 | 4.44 | 20.37 | -5.84 | 19.39 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.74 | 2.40 | 1.51 | 2.85 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.56 | 0.84 | 0.52 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.11 | 3.57 | 7.22 | 15.29 | 8.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 2.36 | 5.11 | 3.07 | 5.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.14 | 0.02 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.56 | 0.84 | 0.52 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 0.91 | 1.23 | 5.39 | -8.07 | 11.93 |
| שווי חברה | 407.59M | 504.32M | 1.20B | 823.76M | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.91 | 1.23 | 5.39 | -8.07 | 11.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.64 | 1.53 | 1.09 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.01 | 1.31 | 4.62 | 10.98 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.87 | 3.26 | 2.20 | 4.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.71 | 1.64 | 1.49 | 1.47 | 1.62 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.50 | 1.37 | 1.37 | 1.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.19 | 0.06 | -0.12 | 0.06 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.79 | 1.08 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.03 | 0.74 | 1.01 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.72 | 3.13 | -2.06 | 2.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY