דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cathay Media and Education Group Inc. (1981) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת581.53M367.43M373.90M339.84M-22.16M
רווח נקי337.30M117.28M-181.07M121.92M97.05M
פחת והפחתות82.37M88.71M77.76M72.12M87.18M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות813.00K1.53M1.20M00
שינוי בהון החוזר154.66M-2.71M66.22M24.06M-278.83M
יתרת לקוחות94.33M-24.58M-68.89M31.02M-181.16M
מלאי78.00K-694.00K55.15M25.00M-37.76M
יתרת ספקים000-31.02M181.16M
הון חוזר אחר60.25M22.57M79.96M-936.00K-241.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.38M162.61M409.78M121.74M72.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-311.02M76.79M-503.19M113.57M-710.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-189.83M-107.37M-254.16M-107.80M-357.46M
רכישות, נטו00084.73M-155.62M
רכישת השקעות-1.66B-1.90B-2.17B-1.36B-2.17B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.50B2.05B1.89B1.48B2.39B
פעילויות השקעה אחרות45.08M33.42M31.69M12.19M-419.92M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-90.61M-95.50M-51.23M-204.10M-267.43M
פירעון חוב0-5.16M-5.68M-3.55M-38.41M
הנפקת מניות רגילות000-17.63M0
רכישה עצמית של מניות רגילות000-48.00K-34.78M
דיבידנדים ששולמו-90.61M-90.34M-45.55M-174.62M-193.95M
פעילויות מימון אחרות000-8.26M-290.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה865.31M690.77M342.04M520.87M312.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.37M-18.19M1.70M1.19M4.04M
שינוי נטו במזומנים174.54M348.73M-178.83M250.50M-996.30M
מזומנים בתחילת התקופה690.77M342.04M520.87M270.37M1.31B
מזומנים בסוף התקופה865.31M690.77M342.04M520.87M312.37M
תזרים מזומנים חופשי384.37M259.82M75.00M232.04M-379.62M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת581.53M367.43M373.90M339.84M-22.16M
הוצאות הוניות-197.16M-107.60M-298.90M-107.80M-357.46M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Cathay Media and Education Group Inc. - תזרים מזומנים