TBK & Sons Holdings Limited (1960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 1.92 | 2.26 | 3.44 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.59 | 1.92 | 2.26 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.88 | 0.36 | 0.39 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.31 | -0.37 | -0.39 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0 | 0.01 | -0.16 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0 | 0.18 | -4.01 | -4.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.45M | 29.45M | 64.00M | 91.43M | 125.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.91 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 3.03 | 1.81 | 1.64 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -1.26 | -1.25 | -7.04 | -10.20 | -1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.29 | -6.24 | -35.86 | -105.55 | -13.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.24 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 0.87 | 0.74 | 0.71 | 3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.16% | 1.19% | 6.51% | 1.70% | 3.87% |
| שיעור EBIT | -49.66% | -48.68% | -30.62% | -13.01% | -3.10% |
| שיעור EBITDA | -48.01% | -47.07% | -28.80% | -11.82% | -2.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.66% | -48.68% | -30.62% | -13.15% | -3.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.80% | -46.59% | -31.54% | -13.13% | -1.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.86% | -43.71% | -29.09% | -11.37% | -2.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.80% | -46.58% | -32.00% | -13.16% | -2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.84% | 93.80% | 92.23% | 86.56% | 128.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.27% | 95.72% | 103.02% | 99.83% | 59.42% |
| תשואה על הנכסים | -23.50% | -23.15% | -19.38% | -18.04% | -4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.83% | -70.18% | -35.13% | -29.52% | -6.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -63.07% | -62.53% | -39.53% | -35.02% | -7.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.55% | -45.16% | -37.66% | -33.83% | -7.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.50% | -23.15% | -19.39% | -18.06% | -4.42% |
| תשואת רווחים | -19.82% | -18.54% | -37.71% | -18.39% | -4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 1.47 | 1.29 | 2.77 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 1.92 | 1.94 | 1.86 | 5.26 | 12.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.50 | 8.60 | 9.49 | 18.72 | 20.43 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.53 | 0.67 | 1.59 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.31 | 1.24 | 2.62 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.05 | 60.30 | 85.84 | 62.19 | 88.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 250.94 | 248.11 | 282.35 | 131.61 | 90.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.39 |
| ימי אשראי מספקים | 189.89 | 187.81 | 196.51 | 69.42 | 28.54 |
| מחזור תפעולי | 250.94 | 248.11 | 282.35 | 131.61 | 117.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0 | 0.97 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 49.13 | 0 | 29.28 | -95.83 | -35.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 49.13 | 0 | 29.28 | -95.83 | -35.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0 | 0.12 | -2.50 | -3.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0 | 0.01 | -0.04 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.92% | 0.00% | 0.73% | -6.80% | -13.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.03 | -5.40 | -2.66 | -5.44 | -24.25 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 2.36 | 0.77 | 0.62 | 0.57 |
| מכפיל הון | 3.59 | 3.79 | 0.93 | 1.61 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.08 | 0 | 136.55 | -14.71 | -7.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88 | 0 | 131.89 | -14.86 | -7.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.34 | 0.20 | -0.02 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.59 | 3.79 | 0.93 | 1.61 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -3.85 | -4.14 | -1.94 | -4.52 | -18.37 |
| שווי חברה | 137.26M | 146.22M | 54.49M | 153.97M | 174.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.85 | -4.14 | -1.94 | -4.52 | -18.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.95 | 0.56 | 0.53 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.23 | 0 | 99.02 | -12.72 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.06 | 0 | 95.64 | -12.85 | -6.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.29 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 1.29 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.50 | 0.37 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.52 | 0 | -0.02 | 0.32 | 4.21 |
הנתונים מוצגים ב-MYR