TBK & Sons Holdings Limited (1960) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 569.79K | -11.98M | -28.53M | -4.10M |
| רווח נקי | -32.95M | -28.34M | -37.83M | -6.78M | 13.49M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.77M | 3.41M | 5.94M | 4.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 562.00K | -27.73M | -22.16M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -48.74M | 33.41M | -74.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 23.56M | -25.58M | 24.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -33.41M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 25.74M | -2.16M | 52.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.95M | 27.13M | 25.29M | 40.00K | -371.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -461.85K | -386.00K | 899.00K | 9.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -812.00K | -986.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00 | -386.00K | 1.71M | 8.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -2.17M | -5.35M | -1.23M | -5.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.17M | -411.00K | -1.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -755.59K | -2.18M | -814.00K | -4.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 47.11M | 28.86M | 45.93M | 74.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 664.52K | 641.00K | 627.00K | 2.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.27M | -28.86M | -17.07M | -28.23M | 1.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.27M | 28.86M | 45.93M | 74.16M | 72.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 47.11M | 28.86M | 45.93M | 74.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 550.33K | -12.10M | -29.34M | -5.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 569.79K | -11.98M | -28.53M | -4.10M |
| הוצאות הוניות | 0 | -19.46K | -125.00K | -812.00K | -986.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR