Chu Kong Petroleum & Natural Gas Steel Pipe Holdings Ltd. (1938) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.81 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.79 | 0.26 | 0.21 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.16B | -1.13B | -1.58B | -1.82B | -1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.16 | 1.51 | 1.70 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.63 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.12 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.00 | 3.96 | 5.25 | 5.97 | 7.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | -0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.03 | 0.18 | 0.59 | 1.13 | 2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.41 | 6.59 | 11.60 | 10.20 | 15.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.84 | 1.81 | 1.96 | 1.91 | 1.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.83 | 13.63 | 12.43 | 10.28 | 6.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.35% | 18.52% | 17.60% | 20.91% | 19.92% |
| שיעור EBIT | -2.15% | 1.77% | 2.76% | 5.04% | 8.77% |
| שיעור EBITDA | 3.44% | 5.33% | 4.98% | 6.61% | 11.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.13% | 0.73% | 2.22% | 4.04% | 4.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.41% | 4.04% | 5.66% | 1.47% | 6.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.54% | 10.47% | 7.23% | 6.93% | 6.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.54% | 10.47% | 7.23% | 6.93% | 6.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -117.58% | 259.06% | 127.72% | 470.27% | 100.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5,048.51% | 554.98% | 255.45% | 36.45% | 154.07% |
| תשואה על הנכסים | 1.93% | 4.16% | 3.27% | 2.86% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.82% | 16.47% | 17.16% | 17.08% | 17.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.09% | 0.70% | 2.72% | 5.24% | 3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.06% | -0.29% | 1.90% | 2.88% | 2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.93% | 4.16% | 3.27% | 2.86% | 2.49% |
| תשואת רווחים | 82.57% | 93.52% | 131.73% | 102.34% | 143.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 4.99 | 7.91 | 8.50 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 1.20 | 1.88 | 2.28 | 2.22 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 4.45 | 0.92 | 0.80 | 0.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 1.00 | 1.22 | 1.07 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.25 | -6.53 | -4.62 | -6.90 | 21.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.99 | -38.69 | 281.52 | 332.56 | 440.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.64 | 73.20 | 46.15 | 42.95 | 58.54 |
| ימי מלאי | 124.56 | 82.06 | 395.59 | 453.70 | 504.74 |
| ימי אשראי מספקים | 303.19 | 193.95 | 160.22 | 164.09 | 122.75 |
| מחזור תפעולי | 258.20 | 155.26 | 441.74 | 496.65 | 563.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.43 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.51 | 0.80 | 1.00 | 0.78 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.98 | 4.98 | 3.30 | 4.48 | 11.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.98 | 4.98 | 3.30 | 4.48 | 11.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.24 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.99% | 46.77% | 127.52% | 186.44% | 124.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.21 | 1.09 | 0.76 | 0.98 | 0.70 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.04 | 2.14 | 0.78 | 0.54 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.07 | 1.71 | 0.78 | 0.42 | 0.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 34.48 | 15.73 | 13.53 | 11.30 | 6.62 |
| שווי חברה | 1.87B | 1.97B | 1.98B | 1.98B | 1.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.48 | 15.73 | 13.53 | 11.30 | 6.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.84 | 0.67 | 0.75 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.52 | 16.02 | 9.62 | 5.91 | 13.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.92 | 12.81 | 9.62 | 4.59 | 12.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.52 | 1.61 | 1.23 | 1.06 | 0.92 |
| הון עצמי למניה | 1.53 | 1.48 | 1.23 | 1.06 | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.15 | 1.59 | -0.28 | -3.70 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.56 | 2.33 | 2.91 | 2.62 | 2.34 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| נטל מס | -1.18 | 2.59 | 1.28 | 4.70 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.99 | 2.28 | 2.05 | 0.29 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.62 | 0.97 | 11.03 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-CNY